Life Healthcare Group (LHC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ZA · Marktkap. 15.4B ZAC

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 151% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R21.33). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R10.02 – R24.68 · Fair‑Value‑Band R21.33 – R35.55 · der Kurs von R11.34 notiert unter dem Fair Value von R28.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Life Healthcare Group (LHC) notiert aktuell bei R11.34, während unser modellbasierter Fair Value bei R28.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Life Healthcare Group einen Umsatz von 25.7B ZAR bei einer Nettomarge von 26.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 141M ZAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R21.33 (Bear Case) bis R35.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R11.34 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, LHC ist mit 151% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (R56.60) gegenüber Substanzwert (R5.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Life Healthcare Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als privates Gesundheitsunternehmen im südlichen Afrika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Southern Africa „Hospitals Services“, Southern Africa – Complementary Services, Southern Africa – Healthcare Services und International tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Life Healthcare Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als privates Gesundheitsunternehmen im südlichen Afrika tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Southern Africa „Hospitals Services“, Southern Africa – Complementary Services, Southern Africa – Healthcare Services und International tätig. Das Unternehmen betreibt Akutkrankenhäuser und Life Nkanyisa-Pflegezentren, die Patienten im öffentlichen Sektor langfristige chronische psychische Gesundheitsversorgung, gebrechliche Pflegerehabilitation, Step-down-Pflege, Justizvollzugsdienste, primäre Gesundheitsversorgung und Programme zur Genesung nach Drogenmissbrauch anbieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Pflege und Wohlbefinden, Gesundheitsfürsorge, Notfallmedizin sowie ergänzende und beratende Dienstleistungen an. Darüber hinaus behält das Unternehmen das Recht, Life Molecular Imaging (LMI)-Produkte wie neuartige Radiotherapie- und Radiodiagnostikprodukte herzustellen, zu vermarkten und im Januar in Life Healthcare Group Holdings Limited umzubenennen 2005. Life Healthcare Group Holdings Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Life Healthcare Group entwickelte sich von R26.9B (FY2021) auf R25.1B (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R3.9B (+21.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.