LNA Santé SA (LNA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · FR · Marktkap. €370M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€29.90 bis €64.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €16.13 – €52.40 · Fair‑Value‑Band €29.90 – €64.49 · der Kurs von €34.80 notiert unter dem Fair Value von €45.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

LNA Santé SA (LNA) notiert aktuell bei €34.80, während unser modellbasierter Fair Value bei €45.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LNA Santé SA einen Umsatz von €913M bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €812M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €29.90 (Bear Case) bis €64.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €34.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, LNA ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€78.36) gegenüber Dividendendiskontierung (€8.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LNA Santé SA beschäftigt sich mit der Verwaltung und dem Betrieb von Gesundheitseinrichtungen und medizinischen Wohnheimen für nichtbehinderte, teilweise pflegebedürftige oder pflegebedürftige ältere Menschen in Frankreich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LNA Santé SA beschäftigt sich mit der Verwaltung und dem Betrieb von Gesundheitseinrichtungen und medizinischen Wohnheimen für nichtbehinderte, teilweise pflegebedürftige oder pflegebedürftige ältere Menschen in Frankreich. Das Unternehmen betreibt medizinische Versorgungs- und Rehabilitationseinheiten; Kliniken für psychische Gesundheit; Gesundheitszentren; und Pflegeheime. Es bietet außerdem Atemhilfe und Rehabilitation, Krebs, Diabetologie, Schmerzmanagement, therapeutische Ausbildung für den Patienten und seine/ihre Familie, Geriatrie, enterale und parenterale Ernährung, Geburtshilfe, pränatale und postnatale, komplexe Verbände und spezifische Pflege, postoperative Pflege, Krebs-Chemotherapie, Post-Chemotherapie, Strahlentherapie und Aplasie-Überwachung, psychologische oder soziale Betreuung, neurologische und orthopädische Rehabilitation, Palliativpflege, Intensivpflege, intravenöse Behandlung/Infusion, Bluttransfusion, Aufklärung des Patienten und seiner Angehörigen, Parazentese, Pleura- oder Peritonealdrainage und andere Behandlungsleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine, HNO-karzinologische, verdauungsfördernde und urologische, zahnärztliche, spinale, kosmetische, gynäkologische und geburtshilfliche, maxillofaziale, Augen-, HNO-, orthopädische und traumatische, plastische und kosmetische Gesichts-, stomatologische, urologische, vaskuläre sowie viszerale und verdauungsfördernde Chirurgie sowie Verdauungsendoskopien und hepato-gastroenterologische Dienstleistungen an. LNA Santé SA wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Vertou, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LNA Santé SA entwickelte sich von €689M (FY2021) auf €913M (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €24.1M (+0.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.