Mega Or Holdings (MGOR) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 21.4B ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (239.89 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (42.65 ILA bis 239.89 ILA). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 61.33 ILA – 880.43 ILA · Fair‑Value‑Band 42.65 ILA – 239.89 ILA · der Kurs von 574.80 ILA notiert über dem Fair Value von 90.86 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Mega Or Holdings (MGOR) notiert aktuell bei 574.80 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 90.86 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 451M ILA. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.4B ILA. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 42.65 ILA (Bear Case) bis 239.89 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 574.80 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, MGOR ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (210.07 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (54.87 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mega Or Holdings Ltd beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Inbetriebnahme, dem Bau, der Vermietung, der Verbesserung, der Verwaltung und der Wartung von Immobilien in Israel. Zu seinen Vermögenswerten gehören Management und Logistik, offene kommerzielle sowie Initiative- und Entwicklungszentren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mega Or Holdings Ltd beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Inbetriebnahme, dem Bau, der Vermietung, der Verbesserung, der Verwaltung und der Wartung von Immobilien in Israel. Zu seinen Vermögenswerten gehören Management und Logistik, offene kommerzielle sowie Initiative- und Entwicklungszentren. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Modi'in-Maccabim-Re'ut, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mega Or Holdings entwickelte sich von 158M ILA (FY2021) auf 334M ILA (FY2025), rund +20.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 844M ILA (+3.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.