Mahindra Holidays & Resorts India Limited (MHRIL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹47.9B
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +0.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹73.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹34.72 bis ₹73.24) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹138.43 – ₹484.40 · Fair‑Value‑Band ₹34.72 – ₹73.24 · der Kurs von ₹224.89 notiert über dem Fair Value von ₹58.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
Mahindra Holidays & Resorts India Limited (MHRIL) notiert aktuell bei ₹224.89, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹58.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mahindra Holidays & Resorts India Limited einen Umsatz von ₹29.9B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹37.3B. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹34.72 (Bear Case) bis ₹73.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹224.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, MHRIL ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹75.83) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Mahindra Holidays & Resorts India Limited ist im Freizeit- und Gastgewerbesektor in Indien, Finnland, Schweden, Spanien, Dubai, Thailand und Malaysia tätig. Es bietet Ferieneigentum und andere unterkunftsbezogene Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mahindra Holidays & Resorts India Limited ist im Freizeit- und Gastgewerbesektor in Indien, Finnland, Schweden, Spanien, Dubai, Thailand und Malaysia tätig. Es bietet Ferieneigentum und andere unterkunftsbezogene Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Mahindra Holidays & Resorts India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Mahindra & Mahindra Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mahindra Holidays & Resorts India Limited entwickelte sich von ₹19.6B (FY2022) auf ₹29.9B (FY2026), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹695M (+0.7%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +7.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MHRIL ist 74% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →
Vergleichsgruppe
Resorts & Casinos · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Resorts & Casinos-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands Corp LVS | $45.68 | $51.60 | +13% |
| Galaxy Entertainment Group 0027 | HK$34.20 | HK$40.46 | +18% |
| Sands China Ltd 1928 | HK$14.34 | HK$2.05 | -86% |
| MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM | $43.98 | $17.73 | -60% |
| Wynn Resorts, Limited WYNN | $102.97 | $69.39 | -33% |
| Red Rock Resorts, Inc RRR | $63.09 | $18.01 | -71% |
| Boyd Gaming Corporation BYD | $82.98 | $151.24 | +82% |
| Caesars Entertainment, Inc CZR | $29.74 | $80.92 | +172% |
| Genting Singapore Limited G13 | 0.6400 SGD | 0.6900 SGD | +8% |
| Vail Resorts, Inc MTN | $148.36 | $132.94 | -10% |
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Häufige Fragen
Ist Mahindra Holidays & Resorts India Limited (MHRIL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MHRIL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MHRIL?
Wie hoch ist der Umsatz von Mahindra Holidays & Resorts India Limited (MHRIL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MHRIL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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