TPG Mortgage Investment Trust, Inc (MITT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $253M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 155% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($13.56). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.36 – $8.91 · Fair‑Value‑Band $13.56 – $18.55 · der Kurs von $7.09 notiert unter dem Fair Value von $18.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

TPG Mortgage Investment Trust, Inc (MITT) notiert aktuell bei $7.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 155.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TPG Mortgage Investment Trust, Inc einen Umsatz von $73.8M bei einer Nettomarge von 45.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 78.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.0B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.56 (Bear Case) bis $18.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.09 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, MITT ist mit 155% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($24.68) gegenüber Substanzwert ($11.81). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TPG Mortgage Investment Trust, Inc. ist ein Investmentfonds für Wohnhypothekenimmobilien in den Vereinigten Staaten. Sein Anlageportfolio umfasst Wohninvestitionen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TPG Mortgage Investment Trust, Inc. ist ein Investmentfonds für Wohnhypothekenimmobilien in den Vereinigten Staaten. Sein Anlageportfolio umfasst Wohninvestitionen, wie z. B. nicht behördliche Darlehen, behördlich zugelassene Darlehen, Eigenheimkredite, notleidende und notleidende Darlehen und nicht behördliche hypothekenbesicherte Wertpapiere für Wohnimmobilien sowie gewerbliche Darlehen und gewerblich hypothekenbesicherte Wertpapiere. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust. Im Allgemeinen würde das Unternehmen nicht der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. TPG Mortgage Investment Trust, Inc. war früher als AG Mortgage Investment Trust, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2025 in TPG Mortgage Investment Trust, Inc.. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York. TPG Mortgage Investment Trust, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von TPG Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TPG Mortgage Investment Trust, Inc entwickelte sich von $99.8M (FY2021) auf $473M (FY2025), rund +47.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $48.7M (−17.3%/Jahr seit FY2021).

MITT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.