MPC Container Ships ASA (MPCC) Fair Value & Analyse

Industrie · NO · Marktkap. 12.0B NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 16.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 6.03 bis kr 16.07). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 3.57 – kr 26.62 · Fair‑Value‑Band kr 6.03 – kr 16.07 · der Kurs von kr 24.26 notiert über dem Fair Value von kr 8.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

MPC Container Ships ASA (MPCC) notiert aktuell bei kr 24.26, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 8.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MPC Container Ships ASA einen Umsatz von 510M NOK bei einer Nettomarge von 42.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 158M NOK. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 6.03 (Bear Case) bis kr 16.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 24.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, MPCC ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 12.36) gegenüber Substanzwert (kr 1.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MPC Container Ships ASA besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Portfolio von Containerschiffen in Intraasien, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MPC Container Ships ASA besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Portfolio von Containerschiffen in Intraasien, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen investiert in maritime Vermögenswerte; und verchartert kleine bis mittelgroße Schiffe über Zeitcharterverträge an globale Linienreedereien und regionale Reedereien, die intraregionale Handelsrouten bedienen, und betreibt und verkauft Schiffe. Es bedient Charterer und Hafenanläufe. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Flotte von 51 Schiffen mit einer Gesamtkapazität von etwa 129.192 20-Fuß-Äquivalent-Einheiten. MPC Container Ships ASA wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MPC Container Ships ASA entwickelte sich von kr 410M (FY2021) auf kr 518M (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 237M (+5.7%/Jahr seit FY2021).

MPCC ist 64% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.