Narmada Agrobase Limited (NARMADA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹10.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹5.58 bis ₹10.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.38 – ₹21.37 · Fair‑Value‑Band ₹5.58 – ₹10.81 · der Kurs von ₹14.45 notiert über dem Fair Value von ₹8.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Narmada Agrobase Limited (NARMADA) notiert aktuell bei ₹14.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Narmada Agrobase Limited einen Umsatz von ₹784M bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.58 (Bear Case) bis ₹10.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹14.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, NARMADA ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹29.58) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.2500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Narmada Agrobase Limited produziert und vertreibt Baumwollsamen und Viehfutter in Indien. Das Unternehmen bietet Baumwollsamenmehl, gebleichte Baumwoll-Linters, Gwar Korma, Maismehl, Mehrkornmehl, Maisölkuchen, Baumwollsamenöl-Kuchen, Baumwoll-Linters, Geflügelfutter, Mesh- und Pellet-Viehfutter sowie entfaserte Baumwollsamen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Narmada Agrobase Limited produziert und vertreibt Baumwollsamen und Viehfutter in Indien. Das Unternehmen bietet Baumwollsamenmehl, gebleichte Baumwoll-Linters, Gwar Korma, Maismehl, Mehrkornmehl, Maisölkuchen, Baumwollsamenöl-Kuchen, Baumwoll-Linters, Geflügelfutter, Mesh- und Pellet-Viehfutter sowie entfaserte Baumwollsamen. Seine Produkte werden für Düngemittel und Tierfutter sowie in verschiedenen Industrien verwendet, darunter Möbel, Papier, Garne, absorbierende Baumwolle usw. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Churma und Gaay Chhaap Narmada Pashu Aahar an. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Narmada Agrobase Limited entwickelte sich von ₹350M (FY2022) auf ₹784M (FY2026), rund +22.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹38.6M (+58.7%/Jahr seit FY2022).

NARMADA ist 40% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 177 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.