National HealthCare Corporation (NHC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $3.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($196.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $48.06 – $231.00 · Fair‑Value‑Band $113.81 – $196.69 · der Kurs von $215.54 notiert über dem Fair Value von $157.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

National HealthCare Corporation (NHC) notiert aktuell bei $215.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $157.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte National HealthCare Corporation einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $23.9M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $113.81 (Bear Case) bis $196.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $215.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 134% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, NHC ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($150.36) gegenüber Dividendendiskontierung ($33.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die National HealthCare Corporation betreibt Dienstleistungen für qualifizierte Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für betreutes und unabhängiges Wohnen, Heimpflege- und Hospizagenturen sowie Gesundheitskrankenhäuser. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: stationäre und häusliche Pflege sowie Hospizdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die National HealthCare Corporation betreibt Dienstleistungen für qualifizierte Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für betreutes und unabhängiges Wohnen, Heimpflege- und Hospizagenturen sowie Gesundheitskrankenhäuser. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: stationäre und häusliche Pflege sowie Hospizdienste. Die qualifizierten Pflegeeinrichtungen des Unternehmens bieten lizenzierte Therapiedienste, Ernährungsdienste, soziale Dienste, Aktivitäten sowie Hauswirtschafts- und Wäschedienste sowie von Ärzten verschriebene medizinische Dienste an. und Rehabilitationsdienste wie Physio-, Sprach-, Atemwegs- und Ergotherapie für Patienten, die sich von Schlaganfällen, Herzinfarkten, orthopädischen Erkrankungen, neurologischen Erkrankungen oder anderen Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen erholen. Es verfügt über medizinische Spezialeinheiten, darunter Gedächtnispflegeeinheiten und Subakut-Pflegeeinheiten, die spezielle Pflege und Programme für Menschen mit Alzheimer oder verwandten Erkrankungen anbieten; und Einrichtungen für betreutes Wohnen bieten persönliche Pflegedienste und Unterstützung bei allgemeinen Aktivitäten des täglichen Lebens, wie Anziehen, Baden, Essenszubereitung und Medikamentenmanagement. Die unabhängigen Wohneinrichtungen bieten speziell konzipierte Wohneinheiten für aktive und mobile ältere Menschen und bieten den Bewohnern verschiedene Zusatzdienstleistungen an, darunter Restaurants, Aktivitätsräume und Sozialbereiche. und Verhaltensgesundheitsdienste für Erwachsene und geriatrische Patienten mit psychiatrischen, emotionalen und Suchtstörungen. Darüber hinaus unterstützen die Homecare-Agenturen des Unternehmens diejenigen, die zu Hause oder in betreuten Wohnheimen bleiben möchten, aber dennoch ein gewisses Maß an medizinischer Versorgung oder Unterstützung bei alltäglichen Aktivitäten benötigen; Hospizagenturen, die Hospiz- und Palliativpflege anbieten; und betreibt Apotheken sowie Managed-Care-Versicherungslösungen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Management-, Buchhaltungs- und Finanzdienstleistungen an; und vermietet seine Immobilien an Drittbetreiber. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Murfreesboro, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von National HealthCare Corporation entwickelte sich von $1.0B (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $120M (−3.5%/Jahr seit FY2021).

NHC ist 27% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Jim Cramer Explains the Repeating Chart Pattern for National HealthCare Corporation Yahoo Finance · 13.07.2026
• NHC Completes Acquisition of Thirty-Five NHI Facilities Yahoo Finance · 01.07.2026
• National HealthCare Corporation Acquires Five Skilled Nursing Facilities in Strategic $50,500,000 Transaction Yahoo Finance · 04.06.2026
• NHC Reports First Quarter 2026 Earnings Yahoo Finance · 08.05.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.