OneWater Marine Inc (ONEW) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $188M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($7.60 bis $23.23). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.35 – $60.97 · Fair‑Value‑Band $7.60 – $23.23 · der Kurs von $12.04 notiert über dem Fair Value von $7.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

OneWater Marine Inc (ONEW) notiert aktuell bei $12.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OneWater Marine Inc einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von -6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $912M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.60 (Bear Case) bis $23.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.04 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, ONEW ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($54.09) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OneWater Marine Inc. ist als Einzelhändler für Freizeitboote in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet neue und gebrauchte Freizeitboote und Yachten sowie verwandte Marineprodukte bestehend aus Teilen und Zubehör an. Es bietet auch Reparatur- und Wartungsdienste für Boote an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OneWater Marine Inc. ist als Einzelhändler für Freizeitboote in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet neue und gebrauchte Freizeitboote und Yachten sowie verwandte Marineprodukte bestehend aus Teilen und Zubehör an. Es bietet auch Reparatur- und Wartungsdienste für Boote an. und andere Nebendienstleistungen, einschließlich Lagerung im Innen- und Außenbereich sowie Hafendienste. Darüber hinaus arrangiert das Unternehmen für Kunden entsprechende Bootsfinanzierungen, Versicherungen und erweiterte Serviceverträge mit Drittkreditgebern und Versicherungsgesellschaften. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermietung von Booten und Wassermotorrädern tätig. OneWater Marine Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Buford, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OneWater Marine Inc entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$115M.

ONEW ist 37% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.