MEDINEX LIMITED (OTX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SG · Marktkap. 30.9M SGD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (75/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2400 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2400 SGD bis 0.4500 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1374 SGD – 0.2500 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2400 SGD – 0.4500 SGD · der Kurs von 0.2250 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.3200 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MEDINEX LIMITED (OTX) notiert aktuell bei 0.2250 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3200 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MEDINEX LIMITED einen Umsatz von 12.4M SGD bei einer Nettomarge von 17.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.3. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2400 SGD (Bear Case) bis 0.4500 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2250 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, OTX ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.3000 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0800 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Medinex Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische Kliniken in Singapur professionelle Unterstützungsdienste an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Medizinische Unterstützungsdienste, Unternehmensunterstützungsdienste, Pharmazeutische Dienstleistungen und Medizinische Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Medinex Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet medizinische Kliniken in Singapur professionelle Unterstützungsdienste an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Medizinische Unterstützungsdienste, Unternehmensunterstützungsdienste, Pharmazeutische Dienstleistungen und Medizinische Dienstleistungen. Das Unternehmen befasst sich mit der Einrichtung von Kliniken, der Erleichterung von Anträgen für entsprechende Kliniklizenzen, Mehrwertdiensten für den Gesundheitssektor, schlüsselfertigen Lösungen sowie strategischer Beratung für Allgemeinmediziner und Fachärzte bei der Einrichtung von Klinikeinrichtungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Buchhaltungs- und Steuerberater-, Personalmanagement- und Unternehmenssekretariatsdienste sowie unternehmensunterstützende Dienste wie Buchhaltung, Steuerberater, Personalmanagement und Unternehmenssekretariatsdienste für verschiedene Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel, Bildung und Schönheit an. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Kliniken mit medizinischen und pharmazeutischen Produkten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Diagnose- und Röntgenuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, maßgeschneiderte Gesundheitspläne und Vorsorgeuntersuchungen in Kliniken an. Darüber hinaus bietet es seinen Kunden Beratungsdienste sowie Unternehmens- und Managementberatungsdienste, Anrufunterstützungsdienste und Datenschutzbeauftragtendienste an. und Schulungsdienstleistungen. Medinex Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MEDINEX LIMITED entwickelte sich von 12.0M SGD (FY2022) auf 12.4M SGD (FY2026), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2.2M SGD (−5.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 268 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.