Dong Nai Port Joint Stock Company (PDN) Fair Value & Analyse

Industrie · VN · Marktkap. 5.5T VND

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (95,410 VND bis 218,270 VND) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,418 VND – 117,200 VND · Fair‑Value‑Band 95,410 VND – 218,270 VND · der Kurs von 95,500 VND notiert unter dem Fair Value von 130,430 VND. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Dong Nai Port Joint Stock Company (PDN) notiert aktuell bei 95,500 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 130,430 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dong Nai Port Joint Stock Company einen Umsatz von 1.6T VND bei einer Nettomarge von 28.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 31.7B VND. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 95,410 VND (Bear Case) bis 218,270 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 95,500 VND liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, PDN ist mit 37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (139,478 VND) gegenüber Substanzwert (17,906 VND). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Dong Nai Port Joint Stock Company ist im Seehafengeschäft in Vietnam tätig. Das Unternehmen ist im Seehafenbetrieb tätig; Bereitstellung von Binnencontainerdepotdiensten; Logistikdienstleistungen, einschließlich Transport, Haus-zu-Haus-Lieferung und Zollabfertigung; Binnen- und Zolllagerdienste; sowie Agenten- und Seebetriebsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Dong Nai Port Joint Stock Company ist im Seehafengeschäft in Vietnam tätig. Das Unternehmen ist im Seehafenbetrieb tätig; Bereitstellung von Binnencontainerdepotdiensten; Logistikdienstleistungen, einschließlich Transport, Haus-zu-Haus-Lieferung und Zollabfertigung; Binnen- und Zolllagerdienste; sowie Agenten- und Seebetriebsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lager-, Be- und Entladedienste für allgemeine Waren an. und Containergüter. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Biên Hòa, Vietnam.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dong Nai Port Joint Stock Company entwickelte sich von 893B VND (FY2021) auf 1.6T VND (FY2025), rund +15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 436B VND (+28.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.