Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Alpine Income Property Trust, Inc. $22,98, Kurs $16,98, Potenzial +35,3 %, Qualität 29 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,98 $ – 21,75 $ · Fair‑Value‑Band 11,34 $ – 34,62 $ · der Kurs von 16,98 $ notiert unter dem Fair Value von 22,98 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Alpine Income Property Trust, Inc. ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds.
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Alpine Income Property Trust, Inc. ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen und verlässliche Bardividenden zu erzielen, indem es in ein Portfolio von Einzelmieter-Nettovermietungsimmobilien mit Gewerbeeinkommen investiert, diese besitzt und betreibt und diese überwiegend an erstklassige, börsennotierte Mieter mit Bonitätsbewertung vermietet. Darüber hinaus ergänzt das Unternehmen sein Renditeimmobilienportfolio durch strategische Investitionen in ein ausgewähltes Portfolio gewerblicher Kreditinvestitionen, die eine attraktive risikobereinigte Rendite erzielen sollen. Alpine Income Property Trust, Inc. wurde am 19. August 2019 in Maryland gegründet und eingetragen und hat seinen Sitz in Winter Park, Florida.
Aktienanalyse
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) notiert aktuell bei 16,98 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,98 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 14,16 $ je Aktie; damit liegt 1 der 5 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,98 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,35 $, und 4 der 5 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 11,34 $ (Bear) bis 34,62 $ (Bull), der Kurs von 16,98 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Alpine Income Property Trust, Inc. entwickelte sich von 30,1 Mio. $ (FY2021) auf 60,5 Mio. $ (FY2025), rund +19,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,7 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, PINE ist mit 35 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 11,34 $Fair Value 22,98 $Bull 34,62 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+25,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,9 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
13,6 % (2020) → 30,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Alpine Income Property Trust, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Retail · 94 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Alpine Income Property Trust, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PINE
Häufige Fragen
Ist Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 22,98 $ gegenüber einem Kurs von 16,98 $, rund +35 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PINE?
Unser modellbasierter Fair Value für Alpine Income Property Trust, Inc. liegt bei 22,98 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 16,98 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PINE?
Alpine Income Property Trust, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 22,98 $ (Stand 23.09.2026) aus 5 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,34 $, optimistisches Szenario 34,62 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Alpine Income Property Trust, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 22,98 $, gegenüber einem Kurs von 16,98 $ rund +35 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 11,34 $, optimistisches Szenario 34,62 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Alpine Income Property Trust, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 64,7 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Alpine Income Property Trust, Inc. eine Dividende?
Alpine Income Property Trust, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,80 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Alpine Income Property Trust, Inc. liegt er bei 22,98 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 16,98 $. Er ist der Mittelwert aus 5 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Alpine Income Property Trust, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert PINE unter dem berechneten Fair Value: Kurs 16,98 $, Fair Value 22,98 $, rund +35 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PINE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (16,98 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (22,98 $). Bei Alpine Income Property Trust, Inc. liegen zwischen beiden 6,00 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Alpine Income Property Trust, Inc. wert?
An der Börse wird Alpine Income Property Trust, Inc. mit rund 340 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 16,98 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 22,98 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PINE?
Unsere Modelle spannen für Alpine Income Property Trust, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,34 $, mittleres 22,98 $, optimistisches 34,62 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 16,98 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Alpine Income Property Trust, Inc. (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 29/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PINE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Alpine Income Property Trust, Inc. notiert bei 16,98 $, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 21,75 $ und 35 % über dem Tief von 12,57 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 22,98 $.
Welche Aktien sind mit Alpine Income Property Trust, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE, Kimco Realty Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Alpine Income Property Trust, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 16,98 $, berechneter Fair Value 22,98 $ (+35 %), Qualitäts-Score 29/100, aus 5 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PINE berechnet?
Wir rechnen Alpine Income Property Trust, Inc. mit 5 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 22,98 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Alpine Income Property Trust, Inc. liegt aktuell 35 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 16,98 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 22,98 $, das sind rund +35 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Alpine Income Property Trust, Inc. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (11,34 $ bis 34,62 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Alpine Income Property Trust, Inc.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Die Marktkapitalisierung von Alpine Income Property Trust, Inc. beträgt 340 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Alpine Income Property Trust, Inc. liegt bei 5,25 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Der Gewinn je Aktie von Alpine Income Property Trust, Inc. beträgt −0,0800 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Die Dividendenrendite von Alpine Income Property Trust, Inc. liegt bei 6,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Die Nettomarge von Alpine Income Property Trust, Inc. liegt bei −4,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Alpine Income Property Trust, Inc. liegt bei 0,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Alpine Income Property Trust, Inc. bei 3,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Die operative Marge von Alpine Income Property Trust, Inc. liegt bei 38,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Der Umsatz von Alpine Income Property Trust, Inc. wächst um +29,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Der Gewinn je Aktie von Alpine Income Property Trust, Inc. wächst um +75,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Der freie Cashflow von Alpine Income Property Trust, Inc. beträgt −82,8 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE)?
Die Nettoverschuldung von Alpine Income Property Trust, Inc. beträgt 390 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
23.09.2026