Alpine Income Property Trust, Inc (PINE) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $340M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($11.34 bis $34.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.98 – $21.75 · Fair‑Value‑Band $11.34 – $34.62 · der Kurs von $19.98 notiert unter dem Fair Value von $22.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Alpine Income Property Trust, Inc (PINE) notiert aktuell bei $19.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alpine Income Property Trust, Inc einen Umsatz von $64.7M bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $390M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.34 (Bear Case) bis $34.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.98 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, PINE ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($14.16) gegenüber Multiplikatoren ($2.03). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alpine Income Property Trust, Inc. ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen und verlässliche Bardividenden zu erzielen, indem es in ein Portfolio von Einzelmieter-Nettovermietungsimmobilien mit Gewerbeeinkommen investiert, diese besitzt und betreibt und diese überwiegend an …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alpine Income Property Trust, Inc. ist ein börsennotierter Immobilieninvestmentfonds. Das Unternehmen ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen und verlässliche Bardividenden zu erzielen, indem es in ein Portfolio von Einzelmieter-Nettovermietungsimmobilien mit Gewerbeeinkommen investiert, diese besitzt und betreibt und diese überwiegend an erstklassige, börsennotierte Mieter mit Bonitätsbewertung vermietet. Darüber hinaus ergänzt das Unternehmen sein Renditeimmobilienportfolio durch strategische Investitionen in ein ausgewähltes Portfolio gewerblicher Kreditinvestitionen, die eine attraktive risikobereinigte Rendite erzielen sollen. Alpine Income Property Trust, Inc. wurde am 19. August 2019 in Maryland gegründet und eingetragen und hat seinen Sitz in Winter Park, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alpine Income Property Trust, Inc entwickelte sich von $30.1M (FY2021) auf $60.5M (FY2025), rund +19.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.7M.

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Vergleichsgruppe

REIT - Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.