Principal Capital Public Company Limited (PRINC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TH · Marktkap. 6,6 Mrd. THB (≈ 170 Mio. €) · ISIN GB00B0MDF233

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 202 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.9600 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.1700 THB bis 0.9600 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.65 THB – 9.40 THB · Fair‑Value‑Band 0.1700 THB – 0.9600 THB · der Kurs von 1.72 THB notiert über dem Fair Value von 0.5700 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Principal Capital Public Company Limited (PRINC) notiert aktuell bei 1.72 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5700 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Principal Capital Public Company Limited einen Umsatz von 6,1 Mrd. THB bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 3,8 Mrd. THB. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1700 THB (Bear Case) bis 0.9600 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.72 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, PRINC ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.54 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1500 THB). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Principal Capital Public Company Limited betreibt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krankenhäuser, die Gesundheitsdienstleistungen in Thailand anbieten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitsdienstleistungen, Immobilienentwicklung und Vermietung sowie Sonstige Geschäftsbereiche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Principal Capital Public Company Limited betreibt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krankenhäuser, die Gesundheitsdienstleistungen in Thailand anbieten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gesundheitsdienstleistungen, Immobilienentwicklung und Vermietung sowie Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Erbringung von Immobilienentwicklungsdienstleistungen; und Betrieb von Pflegeheimen. Das Unternehmen war früher als Metro Star Property Public Company Limited bekannt und änderte im August 2013 seinen Namen in Principal Capital Public Company Limited. Principal Capital Public Company Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Principal Capital Public Company Limited entwickelte sich von 5.1B THB (FY2021) auf 6.1B THB (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −406M THB.

PRINC ist 67% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.