PetroVietnam Transportation Corporation (PVT) Fair Value & Analyse

Industrie · VN · Marktkap. 9.4T VND

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (23,967 VND). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,878 VND – 27,909 VND · Fair‑Value‑Band 23,967 VND – 40,652 VND · der Kurs von 19,400 VND notiert unter dem Fair Value von 31,955 VND. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PetroVietnam Transportation Corporation (PVT) notiert aktuell bei 19,400 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,955 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PetroVietnam Transportation Corporation einen Umsatz von 17.4T VND bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.7T VND. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,967 VND (Bear Case) bis 40,652 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,400 VND liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, PVT ist mit 65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (55,974 VND) gegenüber Dividendendiskontierung (2,307 VND). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die PetroVietnam Transportation Corporation erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Seetransportdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie in Vietnam und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Transportdienstleistungen, Ölfelddienstleistungen, Handelsdienstleistungen und andere Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die PetroVietnam Transportation Corporation erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Seetransportdienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie in Vietnam und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Transportdienstleistungen, Ölfelddienstleistungen, Handelsdienstleistungen und andere Dienstleistungen. Das Segment Transportdienstleistungen bietet Transporte mit Transportfahrzeugen an, einschließlich des Transports von Rohöl, Erdölprodukten, Chemikalien, Trockenfracht und Gasprodukten. Das Segment Floating Storage Services bietet Lagerung, Management und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit schwimmender Lagerung und Entladung. Das Handelssegment beschäftigt sich mit dem Handel von Waren und Ausrüstungen im Zusammenhang mit Flüssiggas, Erdöl und anderen Gütern. Das Segment „Sonstige Dienstleistungen“ bietet Schiffsmanagementdienste, liefert und verwaltet Personalressourcen und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Schifffahrt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rohöltransportdienste von Bohrinseln zu Raffinerien an und sorgt so für Sicherheit und Effizienz. Transport von Erdölprodukten wie Benzin, Diesel und anderen Produkten zu in- und ausländischen Märkten; Transportdienstleistungen für Industriechemikalien unter Einhaltung strenger Sicherheitsstandards; Transport von Flüssiggas; Transportdienstleistungen für Massengüter wie Kohle, Erz, Getreide und andere Rohstoffe; Bereitstellung von Betriebs- und Wartungsdiensten für Projekte, einschließlich FSO/FPSO-Schiffe sowie Öl- und Gasbohrinseln. PVTRANS gewährleistet einen sicheren und stabilen Betrieb, z. B. Inspektion und Modernisierung von Ausrüstungssystemen; Bereitstellung umfassender maritimer Logistiklösungen, von Schiffsagenturdiensten über die Versorgung von Seeleuten bis hin zum Schiffsbetriebsmanagement, dem technischen Schiffsmanagement und anderen maritimen Dienstleistungen.Das Unternehmen betreibt 4 Rohöltanker, 19 Produkt-/Chemikalientanker und 14 Massengutfrachter sowie 1 FSO/FPSO. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam. PetroVietnam Transportation Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Vietnam National Industry „Energy Group“.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PetroVietnam Transportation Corporation entwickelte sich von 7.5T VND (FY2021) auf 16.0T VND (FY2025), rund +21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0T VND (+12.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.