Revoil S.A (REVOIL) Fair Value & Analyse

Energie · GR · Marktkap. €36.6M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von €1.18 (Bear) bis €2.06 (Bull), Basis €1.65. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.9469 – €2.10 · Fair‑Value‑Band €1.18 – €2.06 · der Kurs von €1.88 notiert über dem Fair Value von €1.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Revoil S.A (REVOIL) notiert aktuell bei €1.88, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Revoil S.A einen Umsatz von €837M bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.2. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.18 (Bear Case) bis €2.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.88 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, REVOIL ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€3.75) gegenüber Substanzwert (€0.5900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Revoil S.A. beschäftigt sich mit dem Handel und der Vermarktung von Erdölprodukten zur Verwendung in Automobilen, Häusern und Schiffen in Griechenland. Es bietet Benzin, Heizöl, Benzin und Diesel an; und eine Reihe von Schmiermitteln für Industrie-, Dieselmotoren, Automatikgetriebe, Hydrauliksysteme, Fette, landwirtschaftliche Maschinen und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Revoil S.A. beschäftigt sich mit dem Handel und der Vermarktung von Erdölprodukten zur Verwendung in Automobilen, Häusern und Schiffen in Griechenland. Es bietet Benzin, Heizöl, Benzin und Diesel an; und eine Reihe von Schmiermitteln für Industrie-, Dieselmotoren, Automatikgetriebe, Hydrauliksysteme, Fette, landwirtschaftliche Maschinen und andere. Das Unternehmen bietet außerdem Lampen, Scheibenwischer, Autodeodorants und mobiles Zubehör an. sowie Auto- und Motorradwäsche, Schmierstoffwechsel und andere Dienstleistungen. Über ein Netzwerk von 520 Tankstellen sowie für den Heizölhandel handelt es sich um den Handel mit Kraft- und Schmierstoffen. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vari, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Revoil S.A entwickelte sich von €720M (FY2018) auf €958M (FY2022), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei €5.8M (+40.9%/Jahr seit FY2018).

REVOIL ist 12% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.