Rithm Property Trust Inc (RPT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $112M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.63 – $47.56 · Fair‑Value‑Band $2.05 – $3.42 · der Kurs von $12.06 notiert über dem Fair Value von $2.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Rithm Property Trust Inc (RPT) notiert aktuell bei $12.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rithm Property Trust Inc einen Umsatz von $22.5M bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 108.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $663M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.05 (Bear Case) bis $3.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, RPT ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($25.13) gegenüber Multiplikatoren ($3.22). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rithm Property Trust Inc., ein extern verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT), konzentriert sich auf Investitionen im Bereich Gewerbeimmobilien (CRE). Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wohnen und Gewerbe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rithm Property Trust Inc., ein extern verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT), konzentriert sich auf Investitionen im Bereich Gewerbeimmobilien (CRE). Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wohnen und Gewerbe. Das Segment „Wohnimmobilien“ ist an der Verwaltung seines Portfolios an Wohnimmobilienhypotheken beteiligt, darunter Hypothekendarlehen, mit Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere und wirtschaftliche Beteiligungen. Das Segment „Commercial“ konzentriert sich auf die Erstellung, den Erwerb und die Verwaltung von Portfolios aus gewerblichen hypothekenbesicherten Wertpapieren, Gewerbeimmobilien, gewerblichen Hypothekendarlehen und anderen CRE-Investitionen. Das Unternehmen ist in Kalifornien, Florida, New York, New Jersey, Maryland, Virginia, Illinois, Georgia, Texas, North Carolina und international tätig. Das Unternehmen hat sich für die Besteuerung als Real Estate Investment Trust im Sinne der US-Bundeseinkommensteuer entschieden. Infolgedessen würde der Teil seines Nettoeinkommens, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, nicht der Körperschaftsteuer unterliegen. Das Unternehmen hieß früher Great Ajax Corp. und änderte im Dezember 2024 seinen Namen in Rithm Property Trust Inc.. Rithm Property Trust Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rithm Property Trust Inc entwickelte sich von $75.8M (FY2021) auf $52.8M (FY2025), rund −8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.5M (−56.7%/Jahr seit FY2021).

RPT ist 77% überbewertet. Mit Annaly Capital Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.