Shakti Pumps (India) Limited (SHAKTIPUMP) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹70.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ₹328.76 (Bear) bis ₹547.94 (Bull), Basis ₹438.35. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹63.64 – ₹1,343 · Fair‑Value‑Band ₹328.76 – ₹547.94 · der Kurs von ₹503.20 notiert über dem Fair Value von ₹438.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shakti Pumps (India) Limited (SHAKTIPUMP) notiert aktuell bei ₹503.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹438.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shakti Pumps (India) Limited einen Umsatz von ₹27.0B bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.8B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹328.76 (Bear Case) bis ₹547.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹503.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, SHAKTIPUMP ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹672.03) gegenüber Dividendendiskontierung (₹16.15). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shakti Pumps (India) Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Handel und dem Verkauf von Pumpen, Motoren und deren Ersatzteilen unter dem Markennamen Shakti in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shakti Pumps (India) Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, dem Handel und dem Verkauf von Pumpen, Motoren und deren Ersatzteilen unter dem Markennamen Shakti in Indien und international. Zu den Produkten gehören Tauchmotoren, Solarpumpen, vertikale mehrstufige Kreiselpumpen, Monoblock-Endsaugpumpen, Druckverstärker, Abwasserpumpen, offene Brunnen, Flachbrunnen und langsame Pumpen, Tauchpumpen, solarbetriebene offene Brunnen, einwellige vertikale mehrstufige Pumpen, Plug-and-Play-Pumpen, vertikale mehrstufige Pumpen, Gleitringdichtungspumpen, horizontale offene Brunnenpumpen, Abwasserpumpen, selbstansaugende Pumpen und Schnellsaugpumpen sowie Tauch-, Oberflächen- und Schlupfstart-Synchronmotoren. Das Unternehmen bietet außerdem Verdränger-Tauchpumpen, Inverter-Tauchpumpen, Mikro-Oberflächenpumpen und Feuerlöschpumpen sowie hydropneumatische Druckerhöhungssysteme an. und Solarpumpen- und Hybridsteuerungen, Solar- und Universalantriebe, Starter, Hybrid- und Netzwechselrichter, RMS/IoT-Dongles, DU/DT-Filter, Elektronik- und Steuerungsanlagen, mechanische Dichtungen und Solarstrukturen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Vertrieb von Elektrofahrzeugmotoren, Steuerungen, Ladegeräten und Frequenzumrichtern für Zwei- und Dreiradfahrzeuge; und Solar-DCR-Zellen und Solar-PV-Module. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Landwirtschaft, Bewässerung, Abfall- und Abwasseraufbereitung, Brandbekämpfung, Gebäudetechnik, Öl und Gas, Energie, Metalle, Bergbau und andere industrielle Anwendungen eingesetzt. Es exportiert seine Produkte auch. Shakti Pumps (India) Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pithampur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shakti Pumps (India) Limited entwickelte sich von ₹11.8B (FY2022) auf ₹27.0B (FY2026), rund +22.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.6B (+41.2%/Jahr seit FY2022).

SHAKTIPUMP ist 13% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.