Stolt-Nielsen Limited (SNI) Fair Value & Analyse

Industrie · NO · Marktkap. 19.9B NOK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 109.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 35.91 bis kr 109.73). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 74.14 – kr 438.97 · Fair‑Value‑Band kr 35.91 – kr 109.73 · der Kurs von kr 318.50 notiert über dem Fair Value von kr 56.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Stolt-Nielsen Limited (SNI) notiert aktuell bei kr 318.50, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 56.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stolt-Nielsen Limited einen Umsatz von 2.8B NOK bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B NOK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 35.91 (Bear Case) bis kr 109.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 318.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, SNI ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 112.06) gegenüber Substanzwert (kr 30.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stolt-Nielsen Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Transport-, Lager- und Vertriebslösungen für flüssige Chemikalien, Speiseöle, Säuren und andere Spezialflüssigkeiten an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Tanker, Terminals, Tankcontainer, Stolt Sea Farm und Stolt-Nielsen Gas.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stolt-Nielsen Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Transport-, Lager- und Vertriebslösungen für flüssige Chemikalien, Speiseöle, Säuren und andere Spezialflüssigkeiten an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Tanker, Terminals, Tankcontainer, Stolt Sea Farm und Stolt-Nielsen Gas. Das Unternehmen produziert, verarbeitet und vermarktet außerdem Meeresfrüchte, darunter Steinbutt und Seezunge; und lagert und handhabt Chemikalien, saubere Erdölprodukte, Flüssiggase, Pflanzenöle und Biokraftstoffe sowie alternative Kraftstoffe und Rohstoffe. Darüber hinaus hält das Unternehmen Investitionen in Logistik-, Vertriebs-, Flüssigerdgas- und landbasierte Aquakulturunternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen den Betrieb von Tiefsee- und regionalen Chemikalientankern für Hersteller und Verbraucher von Chemikalien, Speiseölen, Säuren und anderen flüssigen Massengütern an. bietet Lagerdienstleistungen für Massenflüssigkeiten und Gase an; und Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien. Stolt-Nielsen Limited ist eine Tochtergesellschaft von Fiducia Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stolt-Nielsen Limited entwickelte sich von kr 2.2B (FY2021) auf kr 2.8B (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 350M (+45.2%/Jahr seit FY2021).

SNI ist 82% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.