SECOM CO., LTD., (SOMLY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $16.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.07 – $10.94 · Fair‑Value‑Band $5.86 – $9.76 · der Kurs von $10.56 notiert über dem Fair Value von $7.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

SECOM CO., LTD., (SOMLY) notiert aktuell bei $10.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SECOM CO., LTD., einen Umsatz von $1.3T bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $471B aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.86 (Bear Case) bis $9.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, SOMLY ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($10.59) gegenüber Substanzwert ($3.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SECOM CO., LTD. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sicherheitsdienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sicherheitsdienste, Brandschutzdienste, medizinische Dienste, Versicherungsdienste, Geoinformationsdienste, BPO- und IKT-Dienste sowie andere Dienste tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SECOM CO., LTD. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sicherheitsdienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Sicherheitsdienste, Brandschutzdienste, medizinische Dienste, Versicherungsdienste, Geoinformationsdienste, BPO- und IKT-Dienste sowie andere Dienste tätig. Das Segment Sicherheitsdienste bietet statischen Schutz, Panzerwagen, Waren und andere Dienstleistungen sowie Online-Sicherheitssysteme. Das Segment Brandschutzdienste bietet Brandmeldesysteme, Feuerlöschsysteme und Wartungsdienste für Bürogebäude, Produktionsanlagen, Tunnel, Kulturgüter, Schiffe und Wohnhäuser. Das Segment Medizinische Dienstleistungen bietet häusliche Krankenpflege, Arzneimittelabgabe, Hauslieferdienste, Gesundheits- und Vorsorgedienste sowie persönliche und ambulante Pflegedienste an. Dieses Segment betreibt auch das allgemeine Krankenhaus und Seniorenresidenzen; und vertreibt medizinische Geräte und Arzneimittel. Das Segment Versicherungsdienstleistungen bietet Feuerversicherungs-, Kfz-Versicherungs- und Krebsbehandlungsversicherungsdienstleistungen an. Das Segment Geospatial Information Services bietet Geoinformationsdienste für nationale und lokale Regierungen an; Privatkunden; und ausländische Regierungsbehörden. Das Segment BPO- und IKT-Dienste bietet Contact Center und Back-Office-Supportdienste, Rechenzentren, Katastrophenvorsorge, Informationssicherheit und Cloud-basierte Dienste sowie SaaS-Lösungen. Das Segment Sonstige Dienstleistungen bietet Immobilienleasing, Bau- und Installationsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SECOM CO., LTD., entwickelte sich von $1.0T (FY2022) auf $1.3T (FY2026), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $119B (+6.1%/Jahr seit FY2022).

SOMLY ist 26% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.