Thu Dau Mot Water Joint Stock Company (TDM) Fair Value & Analyse
Versorger · VN · Marktkap. 6.7T VND
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,118 VND). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (11,330 VND bis 22,118 VND) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20,789 VND – 62,000 VND · Fair‑Value‑Band 11,330 VND – 22,118 VND · der Kurs von 62,000 VND notiert über dem Fair Value von 16,724 VND. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Thu Dau Mot Water Joint Stock Company (TDM) notiert aktuell bei 62,000 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,724 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thu Dau Mot Water Joint Stock Company einen Umsatz von 484B VND bei einer Nettomarge von 38.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 539B VND. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,330 VND (Bear Case) bis 22,118 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62,000 VND liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, TDM ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (26,556 VND) gegenüber Wachstums-DCF (4,799 VND). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Thu Dau Mot Water Joint Stock Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und Lieferung von aufbereitetem Wasser in Vietnam. Darüber hinaus ist es an der Investition, Nutzung, Aufbereitung und Bereitstellung von sauberem Wasser für das tägliche Leben und die Produktion beteiligt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Thu Dau Mot Water Joint Stock Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und Lieferung von aufbereitetem Wasser in Vietnam. Darüber hinaus ist es an der Investition, Nutzung, Aufbereitung und Bereitstellung von sauberem Wasser für das tägliche Leben und die Produktion beteiligt. Investition und Verwaltung von Entwässerungssystemen; Bau und Reparatur von Wasserversorgungs- und Entwässerungssystemen; Kauf und Verkauf von Wasserversorgung, anderem Installationsmaterial und Bauausrüstung; Bau von Häusern, Mittel- und Niederspannungsleitungen, Umspannwerken, öffentlichen Beleuchtungssystemen, Mittel- und Niederspannungsleitungen, Umspannwerken und öffentlichen Beleuchtungssystemen; Installation anderer Bausysteme; und andere spezialisierte Bautätigkeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Architekturdesign, Zivil- und Industriebauten an; Planung der Wasserversorgung und -entsorgung, Elektrizität für Zivil- und Industriebauwerke sowie kleine und mittlere Bewässerungsanlagen; Überwachung des Baus und der Fertigstellung von zivilen, industriellen und technischen Infrastrukturarbeiten; Schätzung von Kostenvoranschlägen und Bauinvestitionsprojekten; Umweltberatungsdienste; sowie Wasserqualitäts- und Umweltanalyse- und -bewertungsdienste. Die Thu Dau Mot Water Joint Stock Company wurde 2013 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Thu Dau Mot, Vietnam.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Thu Dau Mot Water Joint Stock Company entwickelte sich von 417B VND (FY2021) auf 506B VND (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 210B VND (−10.6%/Jahr seit FY2021).
TDM ist 73% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 67 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | $134.33 | $65.80 | -51% |
| SBSP3 SBSP3 | R$29.22 | R$31.23 | +7% |
| SBS SBS | $5.79 | $5.21 | -10% |
| Essential Utilities, Inc WTRG | $38.59 | $21.81 | -43% |
| CSMG3 CSMG3 | R$66.10 | R$60.17 | -9% |
| Grandblue Environment Co 600323 | ¥29.42 | ¥33.29 | +13% |
| American States Water Company AWR | $85.01 | $48.02 | -44% |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | ¥6.97 | ¥10.74 | +54% |
| California Water Service Group CWT | $49.73 | $33.56 | -33% |
| Chongqing Water Group 601158 | ¥4.12 | ¥2.77 | -33% |
Thu Dau Mot Water Joint Stock Company mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Thu Dau Mot Water Joint Stock Company (TDM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TDM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TDM?
Wie hoch ist der Umsatz von Thu Dau Mot Water Joint Stock Company (TDM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TDM?
Zahlt Thu Dau Mot Water Joint Stock Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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