Tilaknagar Industries Ltd (TI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹113B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹54.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹17.95 bis ₹54.26). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹32.10 – ₹530.90 · Fair‑Value‑Band ₹17.95 – ₹54.26 · der Kurs von ₹530.90 notiert über dem Fair Value von ₹54.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Tilaknagar Industries Ltd (TI) notiert aktuell bei ₹530.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹54.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tilaknagar Industries Ltd einen Umsatz von ₹23.5B bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 134.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹19.4B. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹17.95 (Bear Case) bis ₹54.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹530.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, TI ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹80.82) gegenüber Dividendendiskontierung (₹12.57). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tilaknagar Industries Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von in Indien hergestellten ausländischen Spirituosen und zugehörigen Produkten in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tilaknagar Industries Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von in Indien hergestellten ausländischen Spirituosen und zugehörigen Produkten in Indien. Das Unternehmen bietet Brandy unter den Marken Mansion House und Courier Napoleon an; Rum unter der Marke Madiraa; Whisky der Marken Mansion House und Senate Royale; und Gin unter der Marke Blue Lagoon sowie extra neutraler Alkohol und Cocktails. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Afrika, in den Nahen Osten, nach Ost- und Südostasien sowie nach Europa. Das Unternehmen wurde 1933 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tilaknagar Industries Ltd entwickelte sich von ₹7.8B (FY2022) auf ₹23.5B (FY2026), rund +31.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹209M (−17.6%/Jahr seit FY2022).

TI ist 90% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.