Titagarh Rail Systems Limited (TITAGARH) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹118B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹217.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹45.89 – ₹1,854 · Fair‑Value‑Band ₹130.23 – ₹217.57 · der Kurs von ₹820.95 notiert über dem Fair Value von ₹167.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Titagarh Rail Systems Limited (TITAGARH) notiert aktuell bei ₹820.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹167.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Titagarh Rail Systems Limited einen Umsatz von ₹31.9B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹130.23 (Bear Case) bis ₹217.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹820.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, TITAGARH ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹191.77) gegenüber Dividendendiskontierung (₹16.08). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Titagarh Rail Systems Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Güter- und Personenschienensystemen in Indien und international. Das Unternehmen bietet geschmiedete Radsätze, Lokgehäuse, Kupplungen, Zugvorrichtungen, gegossene Drehgestelle und Kreuzungsprodukte aus gegossenem Manganstahl an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Titagarh Rail Systems Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Güter- und Personenschienensystemen in Indien und international. Das Unternehmen bietet geschmiedete Radsätze, Lokgehäuse, Kupplungen, Zugvorrichtungen, gegossene Drehgestelle und Kreuzungsprodukte aus gegossenem Manganstahl an. Automobiltransport-, Flach-, Schüttgut-, Tank-, Kasten-, Plan- und Sonderwagen; und Bremswagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schienenfahrzeuge für den Personenverkehr an, darunter Hochgeschwindigkeits-Elektrolokomotiven, elektrische Triebzüge, U-Bahnen, Halbhochgeschwindigkeitszüge, Stadtbahnen, dieselelektrische Triebzüge, Karosserien und Drehgestelle. sowie Antriebs- und Elektrogeräte wie Traktionsumrichter und Leistungselektronik, Antriebssysteme, Hilfsstromversorgungsprodukte, elektronische Geräte, Traktionsmotoren, Zugsteuerungs- und -überwachungssysteme sowie Hardware- und Softwareprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungs-, Kundendienst- und globale Dienstleistungen, Reparaturen, Inspektionen und Modernisierungen, System- und Elektroausrüstungs-Upgrades, Facelifts von Außen- und Innenräumen sowie Dienstleistungen zur Leistungsaufrüstung an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Schiffbaugeschäft tätig, das Küstenforschungsschiffe, Marineschiffe, Passagierschiffe, Schlepper und Binnenschiffe umfasst. Darüber hinaus stellt das Unternehmen modulare Paneelbrücken, Bailey-Brücken, Unibridges und Matière-X-Brücken her; und Verteidigungsprodukte wie Unterstände, Spezialwagen, EMI/EMS-Container, CBRNe-Ausrüstung, Minenpflüge, Druckbehälter und Spezialdächer. Das Unternehmen war früher als Titagarh Wagons Limited bekannt und änderte im Mai 2023 seinen Namen in Titagarh Rail Systems Limited. Titagarh Rail Systems Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Titagarh Rail Systems Limited entwickelte sich von ₹14.7B (FY2022) auf ₹31.9B (FY2026), rund +21.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.2B.

TITAGARH ist 80% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.