Trabzon Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi (TLMAN) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 1.6B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt 21% unter unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (44.68 TRY bis 118.61 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von 44.68 TRY (Bear) bis 118.61 TRY (Bull), Basis 94.89 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.70 TRY – 147.30 TRY · Fair‑Value‑Band 44.68 TRY – 118.61 TRY · der Kurs von 78.30 TRY notiert unter dem Fair Value von 94.89 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Trabzon Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi (TLMAN) notiert aktuell bei 78.30 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 94.89 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trabzon Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi einen Umsatz von 739M TRY bei einer Nettomarge von -5.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 112M TRY. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 44.68 TRY (Bear Case) bis 118.61 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 78.30 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 69% Fair-Value-Potenzial, TLMAN ist mit 21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (251.74 TRY) gegenüber Wachstums-DCF (25.97 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trabzon Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi betreibt den Hafen von Trabzon. Es befasst sich mit den Lade-, Entlade-, Transfer- und Umschlagvorgängen. Wasserversorgung für Schiffe; Laden, Entladen und Umfüllen von Kraftstoff; Lotsendienste für Schiffe, Wasser und Treibstoff; Transportdienstleistungen; und Trägerdienste und Einrichtung von Einrichtungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trabzon Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi betreibt den Hafen von Trabzon. Es befasst sich mit den Lade-, Entlade-, Transfer- und Umschlagvorgängen. Wasserversorgung für Schiffe; Laden, Entladen und Umfüllen von Kraftstoff; Lotsendienste für Schiffe, Wasser und Treibstoff; Transportdienstleistungen; und Trägerdienste und Einrichtung von Einrichtungen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Trabzon, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trabzon Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi entwickelte sich von 81.5M TRY (FY2020) auf 592M TRY (FY2024), rund +64.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 117M TRY (+18.9%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.