Thai Oil Public Company Limited (TOP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Thai Oil Public Company Limited THB 78,03, Kurs THB 55,75, Potenzial +40,0 %, Qualität 60 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne THB 20,18 – THB 77,75 · Fair‑Value‑Band THB 45,96 – THB 103,55 · der Kurs von THB 55,75 notiert unter dem Fair Value von THB 78,03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 03.11.2026.
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Die Thai Oil Public Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Ölraffinierung und -verteilung, Petrochemie, Schmieröl und anderen Geschäftsbereichen in Thailand, Indonesien und international tätig.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Ölraffinerie, Schmierölraffinerie, Aromaten und Labor, Stromerzeugung, Lösungsmittel, Ethanol, Olefine und Sonstiges tätig.
Das Unternehmen bietet raffinierte Kraftstoffe an, darunter Benzin, Diesel/Gasöl, Kerosin, Heizöl und Flüssiggas; und Schmieröl, Bitumen/Asphalt, Nebenprodukte und Spezialprodukte, wie behandelter Destillat-Aromatenextrakt und Paraffingatsch.
Darüber hinaus werden Petrochemikalien wie Paraxylol, Benzol, Toluol und gemischte Xylole angeboten. lineares Alkylbenzol, schweres Alkylbenzol und Molex-Raffinate; und Polyethylen- und Polypropylenharze, Styrolmonomer, Butadien und Olefine.
Darüber hinaus betreibt das Unternehmen erdgasbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerke, die Strom, Dampf, Brauchwasser und öffentliche Versorgungsbetriebe erzeugen und verteilen; und entwickelt, investiert und betreibt Energieunternehmen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und im Vertrieb von Lösungsmitteln und Chemikalien tätig.
Investitionen in Risikokapitalfonds und Startup-Unternehmen; Herstellung von Ethanol; Verwaltung von Humanressourcen; Bereitstellung von technischer Unterstützung und Finanzberatung; Design, Entwicklung und Wartung digitaler Dienste und Systeme; Unterstützung beim Betrieb sozialer Unternehmen; und Pipeline-Transport von raffinierten Erdölprodukten.
Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.
Aktienanalyse
Thai Oil Public Company Limited (TOP) notiert aktuell bei THB 55,75, während unser modellbasierter Fair Value bei THB 78,03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel THB 155,35 je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von THB 55,75.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit THB 13,64, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Thai Oil Public Company Limited entwickelte sich von THB 336 Mrd. (FY2021) auf THB 394 Mrd. (FY2025), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei THB 14,6 Mrd. (+3,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: THB 45,96 bis THB 103,55, der Kurs von THB 55,75 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, TOP ist mit 40 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value THB 78,03
SpanneTHB 45,96 bis THB 103,55
Kurs THB 55,75 · Potenzial +40,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (THB 11,53 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.73/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in THB ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in THB: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+9,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,2 % gegen −2,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 5 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−15,8 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−4,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Thailand: IWF-Prognose 1,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,1 %) sind das im Jahr etwa −16,8 % beim Kurs und −5,3 % bei den Prognosen.
Thai Oil Public Company Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 115 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+40,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)8,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)9,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)35,7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,8 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,65× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Thai Oil Public Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TOP
Häufige Fragen
Ist Thai Oil Public Company Limited (TOP) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf THB 78,03 gegenüber einem Kurs von THB 55,75, rund +40 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TOP?
Unser modellbasierter Fair Value für Thai Oil Public Company Limited liegt bei THB 78,03 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: THB 55,75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOP?
Thai Oil Public Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von THB 78,03 (Stand 03.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von THB 45,96 bis THB 103,55. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Thai Oil Public Company Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei THB 78,03, gegenüber einem Kurs von THB 55,75 rund +40 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von THB 45,96 bis THB 103,55. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Thai Oil Public Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund THB 382 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Thai Oil Public Company Limited eine Dividende?
Thai Oil Public Company Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,79 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Thai Oil Public Company Limited (TOP) und wann ist der Ex-Tag?
Thai Oil Public Company Limited zahlt THB 1,00 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2005. Die Ausschüttungsquote liegt bei 6,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 17,06-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Thai Oil Public Company Limited (TOP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Thai Oil Public Company Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -15,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,2 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TOP?
Unsere Modelle diskontieren Thai Oil Public Company Limited mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,69, Laenderaufschlag Thailand. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Thai Oil Public Company Limited sind das -15,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Thai Oil Public Company Limited (TOP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Thai Oil Public Company Limited um +10,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -15,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Thai Oil Public Company Limited einpreist (-15,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 30,60 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Thai Oil Public Company Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Thai Oil Public Company Limited liegt er bei THB 78,03 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei THB 55,75. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Thai Oil Public Company Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert TOP unter dem berechneten Fair Value: Kurs THB 55,75, Fair Value THB 78,03, rund +40 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TOP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (THB 55,75), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (THB 78,03). Bei Thai Oil Public Company Limited liegen zwischen beiden THB 22,28 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Thai Oil Public Company Limited wert?
An der Börse wird Thai Oil Public Company Limited mit rund THB 125 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das THB 55,75; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von THB 78,03 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TOP?
Unsere Modelle spannen für Thai Oil Public Company Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario THB 45,96, mittleres THB 78,03, optimistisches THB 103,55 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs THB 55,75). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TOP?
Thai Oil Public Company Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,8 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von THB 78,03 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 7,0. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 0,7, KUV 0,3, EV/EBITDA 3,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TOP?
Der PEG-Wert von Thai Oil Public Company Limited liegt bei 0,29 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Thai Oil Public Company Limited (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,65. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TOP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Thai Oil Public Company Limited notiert bei THB 55,75, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von THB 77,75 und 72 % über dem Tief von THB 32,44 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von THB 78,03.
Welche Aktien sind mit Thai Oil Public Company Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Marathon Petroleum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Thai Oil Public Company Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs THB 55,75, berechneter Fair Value THB 78,03 (+40 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TOP berechnet?
Wir rechnen Thai Oil Public Company Limited mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von THB 78,03 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Thai Oil Public Company Limited liegt aktuell 29 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei THB 55,75. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei THB 78,03, das sind rund +40 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Thai Oil Public Company Limited jetzt besonders achten?
Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (THB 45,96 bis THB 103,55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Thai Oil Public Company Limited lag 2015 bis 2025 bei −2,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,2 %, EBIT-Marge −5,6 %, Steuersatz −0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Thai Oil Public Company Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Die Marktkapitalisierung von Thai Oil Public Company Limited beträgt THB 125 Mrd. (≈ 3,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Thai Oil Public Company Limited liegt bei 0,33 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Der Gewinn je Aktie von Thai Oil Public Company Limited beträgt THB 14,49 (Kurs ÷ EPS = KGV 3,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Die Dividendenrendite von Thai Oil Public Company Limited liegt bei 1,8 % (Ausschüttung 6,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Die Nettomarge von Thai Oil Public Company Limited liegt bei 8,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Thai Oil Public Company Limited liegt bei 16,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Thai Oil Public Company Limited bei 6,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Die operative Marge von Thai Oil Public Company Limited liegt bei 9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Der Umsatz von Thai Oil Public Company Limited wächst um +35,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Der Gewinn je Aktie von Thai Oil Public Company Limited wächst um +27,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Der freie Cashflow von Thai Oil Public Company Limited beträgt THB 38,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Thai Oil Public Company Limited (TOP)?
Die Nettoverschuldung von Thai Oil Public Company Limited beträgt THB 71,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
03.11.2026