Toppoint Holdings (TOPP) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $25.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.3600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne $0.4230 – $3.75 · Fair‑Value‑Band $0.2000 – $0.3600 · der Kurs von $0.4550 notiert über dem Fair Value von $0.2800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Toppoint Holdings (TOPP) notiert aktuell bei $0.4550, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toppoint Holdings einen Umsatz von $16.8M bei einer Nettomarge von -44.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -82.8%. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2000 (Bear Case) bis $0.3600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4550 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -70% Fair-Value-Potenzial, TOPP ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Toppoint Holdings Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaft Toppoint Inc. mit der Bereitstellung von LKW-Ladungsdiensten und -lösungen mit Schwerpunkt auf der Recycling-Exportlieferkette in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Toppoint Holdings Inc. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaft Toppoint Inc. mit der Bereitstellung von LKW-Ladungsdiensten und -lösungen mit Schwerpunkt auf der Recycling-Exportlieferkette in den Vereinigten Staaten. Es transportiert Lebensmittelabfälle, Altpapier, Altmetall, Holzscheite, Batterien und Importprodukte; und verwaltet 20'-, 40'- und 45'-Container, einschließlich Kühl- und Gefahrgutfracht. Das Unternehmen koordiniert auch Importmakler zu den Docks der Kunden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Speditionsdienste für Kunststoffe und andere Waren sowie Logistikvermittlungslösungen an. Das Unternehmen beliefert Abfall- und Recyclingunternehmen, Recyclingzentren und Rohstoffhändler. Toppoint Holdings Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nordwales, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toppoint Holdings entwickelte sich von $21.5M (FY2022) auf $16.5M (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.3M.

TOPP ist 38% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Trucking · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.