Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWI) Fair Value & Analyse

Industrie · NO · Marktkap. 58.2B NOK

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 63.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 14.64 – kr 147.70 · Fair‑Value‑Band kr 37.92 – kr 63.20 · der Kurs von kr 147.60 notiert über dem Fair Value von kr 50.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWI) notiert aktuell bei kr 147.60, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 50.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wallenius Wilhelmsen ASA einen Umsatz von 5.2B NOK bei einer Nettomarge von 18.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 192M NOK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 37.92 (Bear Case) bis kr 63.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 147.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 126% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 69% Fair-Value-Potenzial, WAWI ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 94.38) gegenüber Substanzwert (kr 5.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wallenius Wilhelmsen ASA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit im Logistik- und Transportgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Versanddienstleistungen, Logistikdienstleistungen und Regierungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Schiffsmanagementdienstleistungen an, einschließlich Besatzung, Technik und Management.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wallenius Wilhelmsen ASA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit im Logistik- und Transportgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Versanddienstleistungen, Logistikdienstleistungen und Regierungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Schiffsmanagementdienstleistungen an, einschließlich Besatzung, Technik und Management. Versicherungsmaklerdienste; Agenturdienstleistungen; Fracht- und Liniendienste; und Meeresprodukte an Schiffe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen den Seetransport von RoRo-Fracht, Stückgut und Fahrzeugen sowie Hersteller-, Bau- und anderen Hoch- und Schwermaschinen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Fahrzeugverarbeitungszentrum, ein Ausrüstungsverarbeitungszentrum sowie ein Inlandsvertriebsnetz und Terminaldienste an. Das Unternehmen beliefert die Branchen Landwirtschaft, Automobil, Luftfahrt, Boote und Yachten, Stückgut, Nutzfahrzeuge, Bauwesen, Maschinen und Werkzeugmaschinen, Bergbau, Öl und Gas, Energie und Energie sowie die Eisenbahnindustrie. Das Unternehmen verfügt über eine Flotte von 127 Schiffen, die auf 15 Handelsrouten unterwegs sind. Das Unternehmen wurde 1861 gegründet und hat seinen Sitz in Lysaker, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wallenius Wilhelmsen ASA entwickelte sich von kr 3.9B (FY2021) auf kr 5.2B (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 1.0B (+66.3%/Jahr seit FY2021).

WAWI ist 66% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.