Westrock Coffee Company (WEST) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $944M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.39 bis $2.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne $3.71 – $14.53 · Fair‑Value‑Band $1.39 – $2.78 · der Kurs von $8.23 notiert über dem Fair Value von $1.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Westrock Coffee Company (WEST) notiert aktuell bei $8.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Westrock Coffee Company einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von -5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $532M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.39 (Bear Case) bis $2.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, WEST ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Westrock Coffee Company ist in den USA und international als integrierter Anbieter von Lösungen für Kaffee, Tee, Aromen, Extrakte und Zutaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Getränkelösungen und nachhaltige Beschaffung und Rückverfolgbarkeit (SS&T).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Westrock Coffee Company ist in den USA und international als integrierter Anbieter von Lösungen für Kaffee, Tee, Aromen, Extrakte und Zutaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Getränkelösungen und nachhaltige Beschaffung und Rückverfolgbarkeit (SS&T). Das Segment Beverage Solutions bietet verschiedene Verpackungen an, darunter Marken- und Private-Label-Kaffee in Beuteln, Teilpackungen, Einzelportionsbechern, Mehrportionsflaschen sowie trinkfertigen Flaschen und Dosen, sowie Extraktlösungen für Anwendungen in Cold Brew- und trinkfertigen Angeboten. Das Segment SS&T beschäftigt sich mit der Lieferung und Abwicklung von Terminverkaufsverträgen für Rohkaffee. Das Unternehmen bietet Kaffeebeschaffung, Lieferkettenmanagement, Produktentwicklung, Röstung, Verpackung und Vertriebsdienstleistungen für den Einzelhandel, die Gastronomie und Restaurants, Convenience-Stores und Reisezentren, nichtkommerzielle Kunden, Verbrauchsgüter und das Gastgewerbe an. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Little Rock, Arkansas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Westrock Coffee Company entwickelte sich von $698M (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$90.4M.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.