Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited (YATHARTH) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹83.4B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹382.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
36‑Monats‑Spanne ₹312.25 – ₹898.75 · Fair‑Value‑Band ₹229.73 – ₹382.93 · der Kurs von ₹842.85 notiert über dem Fair Value von ₹306.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited (YATHARTH) notiert aktuell bei ₹842.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹306.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited einen Umsatz von ₹12.3B bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.3M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹229.73 (Bear Case) bis ₹382.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹842.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, YATHARTH ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹845.64) gegenüber Substanzwert (₹123.81). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Spezialkrankenhäuser in Indien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Spezialkrankenhäuser in Indien. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Medizin, Kardiologie, Neurowissenschaften, allgemeine Chirurgie, Nephrologie und Urologie, Pädiatrie, Gastroenterologie, Pulmonologie, Gynäkologie, Orthopädie, Wirbelsäule und Rheumatologie, plastische und kosmetische Chirurgie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Endokrinologie, Intensivpflege, Dermatologie, Nuklearmedizin sowie Krebs und Knochenmarktransplantation an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Magen-Darm-Chirurgie und Lebertransplantation, Roboterchirurgie, Nierentransplantation, IVF und Fruchtbarkeit, Notfallmedizin, Augenheilkunde, Zahnmedizin, Psychologie und Psychiatrie, Physiotherapie und Rehabilitation, Anästhesiologie, Radiologie, Pathologie und Labormedizin, Ernährung und Gesundheit, interventionelle Wirbelsäulen- und Schmerzmedizin, Neurologie, Neurochirurgie sowie Herz-Kreislauf- und Thoraxchirurgie an. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Medikamente und Kantinenessen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited entwickelte sich von ₹4.0B (FY2022) auf ₹12.1B (FY2026), rund +31.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.8B (+41.2%/Jahr seit FY2022).
YATHARTH ist 64% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Care Facilities · 267 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc HCA | $414.59 | $547.67 | +32% |
| Fresenius SE FRE | €46.82 | €32.15 | -31% |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 235.00 SAR | 112.37 SAR | -52% |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2.67 SGD | 1.44 SGD | -46% |
| Tenet Healthcare Corporation THC | $266.79 | $330.25 | +24% |
| Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3 | R$33.97 | R$47.31 | +39% |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | ₹8,565 | ₹2,955 | -65% |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | ¥8.87 | ¥7.67 | -14% |
| Max Healthcare Institute Limited MAXHEALTH | ₹1,008 | ₹284.87 | -72% |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company BDMS | 19.70 THB | 18.57 THB | -6% |
Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited (YATHARTH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von YATHARTH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YATHARTH?
Wie hoch ist der Umsatz von Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited (YATHARTH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von YATHARTH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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