Ybox Real Estate Ltd (YBOX) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 322M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (13/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.3315 ILA bis 0.9860 ILA). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5669 ILA – 1.85 ILA · Fair‑Value‑Band 0.3315 ILA – 0.9860 ILA · der Kurs von 0.8800 ILA notiert über dem Fair Value von 0.6545 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ybox Real Estate Ltd (YBOX) notiert aktuell bei 0.8800 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6545 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 13/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ybox Real Estate Ltd einen Umsatz von 54.0M ILA bei einer Nettomarge von -83.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 177.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 952M ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3315 ILA (Bear Case) bis 0.9860 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8800 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, YBOX ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.7800 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (0.5800 ILA). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ybox Real Estate Ltd., früher bekannt als Marathon Investments SA., ist eine Immobilieninvestitionsfirma, die sich auf Investitionen in Wohnprojekte, Gewerbe- und Bürogebäude spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Israel. Zuvor war das Unternehmen als Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen tätig. Ybox Real Estate Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ybox Real Estate Ltd., früher bekannt als Marathon Investments SA., ist eine Immobilieninvestitionsfirma, die sich auf Investitionen in Wohnprojekte, Gewerbe- und Bürogebäude spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert bevorzugt in Israel. Zuvor war das Unternehmen als Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen tätig. Ybox Real Estate Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Ashdod, Israel, mit einem weiteren Büro in Tel Aviv, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ybox Real Estate Ltd entwickelte sich von 203M ILA (FY2021) auf 43.5M ILA (FY2025), rund −31.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −45.2M ILA.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.