GMP Property SOCIMI, S.A (YGMP) Fair Value & Analyse
Immobilien · ES · Marktkap. €1.2B
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€60.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €39.29 – €66.00 · Fair‑Value‑Band €34.76 – €60.07 · der Kurs von €62.00 notiert über dem Fair Value von €46.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
GMP Property SOCIMI, S.A (YGMP) notiert aktuell bei €62.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €46.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €125M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €678M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €34.76 (Bear Case) bis €60.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €62.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, YGMP ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (€80.97) gegenüber Dividendendiskontierung (€23.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
GMP Property SOCIMI, S.A. ist einer der führenden spanischen Immobilienkonzerne. Seit seiner Gründung haben wir bei GMP einen festen Fokus auf Immobilien gelegt, was es uns ermöglicht hat, eine solide Position auf dem spanischen Immobilienmarkt als Spezialisten für die Entwicklung, Investition und Verwaltung von Immobilienvermögen aufzubauen und uns dabei …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
GMP Property SOCIMI, S.A. ist einer der führenden spanischen Immobilienkonzerne. Seit seiner Gründung haben wir bei GMP einen festen Fokus auf Immobilien gelegt, was es uns ermöglicht hat, eine solide Position auf dem spanischen Immobilienmarkt als Spezialisten für die Entwicklung, Investition und Verwaltung von Immobilienvermögen aufzubauen und uns dabei auf das Segment der hochwertigen Büro- und Gewerbeparks zu konzentrieren. Unsere Unternehmensvision beinhaltet Nachhaltigkeit als strategischen Wert, sowohl im Umwelt- als auch im Wertschöpfungsprozess, durch Qualität und Innovation in Management, Prozessen und Produkten, die sich auf die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Nutzer seiner Gebäude konzentrieren. Die GIC Group, der Rentenfonds Singapurs, ist ein Anteilseigner von 32,9 % unseres Unternehmens. GMP Property SOCIMI, S.A. wurde 1974 in Spanien gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GMP Property SOCIMI, S.A entwickelte sich von €91.3M (FY2021) auf €136M (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €171M (+17.1%/Jahr seit FY2021).
YGMP ist 25% überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Diversified · 165 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Goodman Group GMG | A$29.11 | A$7.37 | -75% |
| VICI Properties Inc VICI | $26.73 | $41.74 | +56% |
| W. P. Carey Inc WPC | $76.69 | $35.59 | -54% |
| Charter Hall Group CHC | A$21.90 | A$11.46 | -48% |
| Fibra Uno FUNO11 | 31.10 MXN | 63.56 MXN | +104% |
| COV COV | €52.55 | €62.39 | +19% |
| The GPT Group GPT | A$4.89 | A$3.49 | -29% |
| Mirvac Group MGR | A$1.70 | A$0.5700 | -66% |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8.85 MYR | 6.91 MYR | -22% |
| CRRUN CRRUN | C$17.65 | C$17.89 | +1% |
GMP Property SOCIMI, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist GMP Property SOCIMI, S.A (YGMP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von YGMP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YGMP?
Wie hoch ist der Umsatz von GMP Property SOCIMI, S.A (YGMP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von YGMP?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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