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Datenbasierte Aktienbewertung

Zedcor Energy (ZDC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 11.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zedcor Energy C$0,57, Kurs C$5,05, also 88,7 % unter dem Kurs, Qualität 27 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 12 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie CA · ISIN CA98923V1094

ZE Zedcor Energy Logo Wenige Daten 07.11.2026

Zedcor Energy

ZDC · V

Deutlich zu teuer (fairer Wert 89 % unter dem Kurs), schwache Firma und fallender Kurs: erfüllt keine der 3 Regeln.

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Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +68 %, Gewinn +149 %. 
Teures Wachstum (Umsatz 5J +33,8 %/J in CAD) 
Verlust in den letzten zwölf Monaten · -1,2 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 4,6 % 
Moderate Schulden 
Geändert am 21.10.: C$0,4505 → C$0,5695 
Fair Value C$0,5695 · Stark überbewertet 
Qualität 27/100 
Fallender Kurs (Abwärtstrend) 
Negativer freier Cashflow 
Unter den Vergleichswerten (1/10) 
Kleiner Wettbewerbsvorteil 20/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten 
Extremwert⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

C$6,97 C$0,3100 Fair Value C$0,5695 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0,3100 – C$6,97 · Fair‑Value‑Band C$0,3995 – C$0,7140 · der Kurs von C$5,05 notiert über dem Fair Value von C$0,5695. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

Zedcor Inc. bietet schlüsselfertige und maßgeschneiderte mobile Überwachungs- und Live-Überwachungslösungen in Kanada und den Vereinigten Staaten.

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Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Vermietung, Wartung, Fernvideoüberwachung, Daten-Streaming und allen damit verbundenen Software- oder Hardware-Upgrade-Diensten seiner MobileyeZ-Sicherheitstürme; Überwachung und Live-Überwachung fester Standorte; Nebendienstleistungen im Zusammenhang mit der Installation fest installierter Sicherheitskameras; sowie Sicherheits- und Personaldienste.

Das Unternehmen bedient Kunden im Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbau; Energie; Einzelhandel; Rohrleitungsbau; Versorgungsunternehmen; und Infrastrukturbausektoren. Zedcor Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Aktienanalyse

Zedcor Energy (ZDC) notiert aktuell bei C$5,05, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0,5695 liegt, also 89 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel C$0,6800 je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$5,05.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit C$0,3600, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Zedcor Energy entwickelte sich von C$13,6 Mio. (FY2021) auf C$58,9 Mio. (FY2025), rund +44,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$2,7 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung C$534 Mio. (≈ 338 Mio. €) Klein · KUV 7,20 · Gewinn je Aktie (12 Monate) C$−0,0400 · Nettomarge 4,6 % · Eigenkapitalrendite −1,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,4 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −5,5 % · Umsatz (12 Monate) C$76,0 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 20 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: C$0,3995 bis C$0,7140, der Kurs von C$5,05 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, ZDC ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (C$0,1300 bis C$2,42). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value C$0,5695
Spanne C$0,3995 bis C$0,7140
Kurs C$5,05 · Abstand −88,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen C$0,4000 C$0,3900 C$0,4100 71
EV/EBITDA C$1,73 C$2,42 C$3,12 67
Wachstumsangep. KGV C$0,4700 C$0,6800 C$0,8800 67
Alle 12 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd C$0,1600 C$0,9900 C$1,39 63
Lynch-Fair-Value C$0,2800 C$0,4100 C$0,5300 61
PEG = 1,0 C$0,2800 C$0,4100 C$0,5300 57
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple C$0,5100 C$0,6700 C$0,8400 63
KUV-Multiple C$0,3100 C$0,4100 C$0,5100 58
KBV-Multiple C$1,25 C$1,67 C$2,09 55
EV/EBIT C$0,3100 C$0,5300 C$0,7500 64
EV/EBITDA C$1,73 C$2,42 C$3,12 67
EV/Umsatz k.A. C$0,1300 C$0,2700 50
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) C$0,2700 C$0,3600 C$0,5300 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen C$0,4000 C$0,3900 C$0,4100 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV C$0,4700 C$0,6800 C$0,8800 67

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 27/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 32
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 55
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 49
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 51
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 0
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 50
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 23
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 17
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+78,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+38,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+50,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−23,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−23,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 7 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 17,6 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

ZDC wirkt überbewertet: Fair Value 89 % unter dem Kurs. Mit Allegion plc vergleichen →

Zedcor Energy mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sicherheitsdienste · 115 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 27 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −88,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 2,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) −1,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) −5,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 67,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,66× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Sicherheitsdienste-Median · niedriger = günstiger

KBV 8,68× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 7,03× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 30
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 46
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 22
GESUNDHEIT (wenig Schulden)67 · Sektor 99
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 42

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Zhejiang Dahua Technology Co 002236 ¥14,16 ¥32,12 +127 % vs. ZDC
ADT Inc ADT $9,92 $10,67 +8 % vs. ZDC
The Brink's Company BCO $116,80 $121,16 +4 % vs. ZDC
Brady Corporation BRC $82,40 $84,37 +2 % vs. ZDC
S-1 Corporation 012750 KRW 99.300 KRW 99.629 +0 % vs. ZDC
Loomis AB LOOMIS kr 525,50 kr 496,43 −6 % vs. ZDC
MSA Safety Incorporated MSA $176,24 $121,81 −31 % vs. ZDC
Allegion plc ALLE $191,09 $129,15 −32 % vs. ZDC
CoreCivic, Inc CXW $32,55 $18,76 −42 % vs. ZDC
The GEO Group GEO $32,72 $13,63 −58 % vs. ZDC

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Zedcor Energy: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zedcor Energy Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ZDC

Häufige Fragen

Ist Zedcor Energy (ZDC) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$0,5695 gegenüber einem Kurs von C$5,05, rund 89 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ZDC?
Unser modellbasierter Fair Value für Zedcor Energy liegt bei C$0,5695 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$5,05.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZDC?
Zedcor Energy hat einen Qualitäts-Score von 27/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zedcor Energy (ZDC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$0,5695 (Stand 07.11.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Spanne von C$0,3995 bis C$0,7140. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zedcor Energy Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$0,5695, gegenüber einem Kurs von C$5,05 rund 89 % tiefer (überbewertet). Spanne von C$0,3995 bis C$0,7140. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zedcor Energy (ZDC)?
Zedcor Energy weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$76,0 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zedcor Energy (ZDC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zedcor Energy liegt er bei C$0,5695 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei C$5,05. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Zedcor Energy Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert ZDC über dem berechneten Fair Value: Kurs C$5,05, Fair Value C$0,5695, rund −89 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ZDC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$5,05), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$0,5695). Bei Zedcor Energy liegen zwischen beiden C$4,48 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zedcor Energy wert?
An der Börse wird Zedcor Energy mit rund C$534 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das C$5,05; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$0,5695 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ZDC?
Unsere Modelle spannen für Zedcor Energy eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$0,3995, mittleres C$0,5695, optimistisches C$0,7140 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs C$5,05). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Zedcor Energy (ZDC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zedcor Energy (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite −1,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,66. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 27/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ZDC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zedcor Energy notiert bei C$5,05, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$6,72 und 12 % über dem Tief von C$4,49 (Stand 11.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$0,5695.
Welche Aktien sind mit Zedcor Energy vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Allegion plc, ADT Inc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zedcor Energy Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs C$5,05, berechneter Fair Value C$0,5695 (−89 %), Qualitäts-Score 27/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ZDC berechnet?
Wir rechnen Zedcor Energy mit 12 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von C$0,5695 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Zedcor Energy liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zedcor Energy (ZDC)?
Der Schlusskurs vom 11.11.2026 liegt bei C$5,05. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$0,5695, das sind rund 89 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zedcor Energy jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0,7140). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Zedcor Energy (ZDC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Zedcor Energy lag 2012 bis 2023 bei −11,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −21,1 %, EBIT-Marge +4,2 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +7,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Zedcor Energy

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zedcor Energy (ZDC)?
Die Marktkapitalisierung von Zedcor Energy beträgt C$534 Mio. (≈ 338 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zedcor Energy (ZDC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zedcor Energy liegt bei 7,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zedcor Energy (ZDC)?
Der Gewinn je Aktie von Zedcor Energy beträgt C$−0,0400. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zedcor Energy (ZDC)?
Die Nettomarge von Zedcor Energy liegt bei 4,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zedcor Energy (ZDC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zedcor Energy liegt bei −1,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zedcor Energy (ZDC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zedcor Energy bei 8,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zedcor Energy (ZDC)?
Die operative Marge von Zedcor Energy liegt bei −5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zedcor Energy (ZDC)?
Der Umsatz von Zedcor Energy wächst um +67,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +38,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zedcor Energy (ZDC)?
Der Gewinn je Aktie von Zedcor Energy wächst um +149 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zedcor Energy (ZDC)?
Der freie Cashflow von Zedcor Energy beträgt −C$48,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Zedcor Energy (ZDC)?
Die Nettoverschuldung von Zedcor Energy beträgt C$38,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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