Zedcor Inc (ZDC) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$591M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.6460). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.3400 bis C$0.6460) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.2400 – C$6.97 · Fair‑Value‑Band C$0.3400 – C$0.6460 · der Kurs von C$5.31 notiert über dem Fair Value von C$0.4590. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zedcor Inc (ZDC) notiert aktuell bei C$5.31, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.4590 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zedcor Inc einen Umsatz von C$66.8M bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 69.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt C$38.4M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.3400 (Bear Case) bis C$0.6460 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$5.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, ZDC ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$1.24) gegenüber Substanzwert (C$0.3700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zedcor Inc. bietet schlüsselfertige und maßgeschneiderte mobile Überwachungs- und Live-Überwachungslösungen in Kanada und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zedcor Inc. bietet schlüsselfertige und maßgeschneiderte mobile Überwachungs- und Live-Überwachungslösungen in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Vermietung, Wartung, Fernvideoüberwachung, Daten-Streaming und allen damit verbundenen Software- oder Hardware-Upgrade-Diensten seiner MobileyeZ-Sicherheitstürme; Überwachung und Live-Überwachung fester Standorte; Nebendienstleistungen im Zusammenhang mit der Installation fest installierter Sicherheitskameras; sowie Sicherheits- und Personaldienste. Das Unternehmen bedient Kunden im Gewerbe-, Industrie- und Wohnungsbau; Energie; Einzelhandel; Rohrleitungsbau; Versorgungsunternehmen; und Infrastrukturbausektoren. Zedcor Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zedcor Inc entwickelte sich von C$13.6M (FY2021) auf C$58.9M (FY2025), rund +44.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$2.7M.

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.