ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $2.9B
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM · US
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von $80.17 auf $25.17 (−68.6%) seit 25.06.2026. Aktienkurs +9.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne ($15.92 bis $32.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3.87 – $28.55 · Fair‑Value‑Band $15.92 – $32.77 · der Kurs von $26.90 notiert über dem Fair Value von $25.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM) notiert aktuell bei $26.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZIM Integrated Shipping Services Ltd einen Umsatz von $6.3B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.7B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.92 (Bear Case) bis $32.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $26.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, ZIM ist mit -6% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($182.02) gegenüber Substanzwert ($22.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Containerschifffahrt und damit verbundene Dienstleistungen in Israel und international an. Das Unternehmen bietet Tür-zu-Tür- und Hafen-zu-Hafen-Transportdienste für verschiedene Kundentypen an, darunter Endverbraucher, Konsolidierer und Spediteure.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Containerschifffahrt und damit verbundene Dienstleistungen in Israel und international an. Das Unternehmen bietet Tür-zu-Tür- und Hafen-zu-Hafen-Transportdienste für verschiedene Kundentypen an, darunter Endverbraucher, Konsolidierer und Spediteure. Es bietet außerdem ZIMonitor, einen Kühlfracht-Tracking-Service, ein am Motor des Kühlcontainers angebrachtes Gerät, mit dem Kunden Fracht wie Arzneimittel, Lebensmittel und empfindliche Elektronik verfolgen und überwachen können. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Flotte von 128 Schiffen, darunter 115 Containerschiffe und 13 Fahrzeugtransportschiffe, sowie ein Netzwerk von 56 wöchentlichen Linien. ZIM Integrated Shipping Services Ltd. wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haifa, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ZIM Integrated Shipping Services Ltd entwickelte sich von $10.7B (FY2021) auf $6.9B (FY2025), rund −10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $479M (−43.3%/Jahr seit FY2021).
ZIM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- ZIM (ZIM) Leans Into Digital, Low-Emission Shipping – Is Its Competitive Edge Quietly Shifting?
- ZIM (ZIM) Stock May Be 25% Undervalued After Australia Deal Clearance
- Is ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) Fully Valued Or Is The DCF Upside Real?
Vergleichsgruppe
Marine Shipping · 231 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Marine Shipping-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | ₹1,828 | ₹1,041 | -43% |
| A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA | kr 16,520 | kr 3,033 | -82% |
| COSCO SHIPPING Holdings 601919 | ¥13.98 | ¥40.37 | +189% |
| Shanghai International Port (Group) Co 600018 | ¥5.17 | ¥6.57 | +27% |
| HMM Co 011200 | 20,050 KRW | 33,855 KRW | +69% |
| Ningbo Zhoushan Port Company 601018 | ¥3.35 | ¥5.58 | +67% |
| Qingdao Port International Co 601298 | ¥8.88 | ¥15.97 | +80% |
| JSW Infrastructure Limited JSWINFRA | ₹330.05 | ₹126.31 | -62% |
| Wan Hai Lines Ltd 2615 | 80.70 TWD | 212.79 TWD | +164% |
| Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI | kr 137.70 | kr 50.56 | -63% |
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Häufige Fragen
Ist ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ZIM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ZIM?
Wie hoch ist der Umsatz von ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ZIM?
Zahlt ZIM Integrated Shipping Services Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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