Broadstone Net Lease Inc (BNL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Broadstone Net Lease Inc $18,46, Kurs $17,51, Potenzial +5,4 %, Qualität 61 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $11,26 – $22,49 · Fair‑Value‑Band $8,30 – $27,77 · der Kurs von $17,51 notiert unter dem Fair Value von $18,46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Broadstone Net Lease, Inc. ist ein industrieorientierter, diversifizierter Net-Lease-REIT, der hauptsächlich in Gewerbeimmobilien mit Einzelmietern investiert, die langfristig an eine diversifizierte Gruppe von Mietern nettovermietet werden.
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Mithilfe einer Anlagestrategie, die auf einer fundierten fundamentalen Kreditanalyse und einer umsichtigen Immobilienübernahme beruht, bestand das diversifizierte Portfolio von BNL zum 31. März 2026 aus 773 einzelnen Netto-Gewerbeimmobilien mit 766 Immobilien in 44 US-Bundesstaaten und sieben Immobilien in vier kanadischen Provinzen in den Bereichen Industrie, Einzelhandel und andere Immobilienarten.
Broadstone Net Lease, Inc. wurde am 18. Oktober 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Victor, USA. Broadstone Net Lease, Inc. wurde in Maryland gegründet.
Aktienanalyse
Broadstone Net Lease Inc (BNL) notiert aktuell bei $17,51, während unser modellbasierter Fair Value bei $18,46 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 5,1 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $22,91 je Aktie; damit liegen 6 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von $17,51.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $9,98, und 10 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Broadstone Net Lease Inc entwickelte sich von $383 Mio. (FY2021) auf $459 Mio. (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $103 Mio. (+0,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 59 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $8,30 bis $27,77, der Kurs von $17,51 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, BNL ist mit 5 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $18,46
Spanne$8,30 bis $27,77
Kurs $17,51 · Potenzial +5,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $211.600 gekauft, am 21.08.2026.
KaufRichard P ImperialeAufsichtsrat10.000 Stück zu $21,16$211.60021.08.2026
Dazu 8 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.79/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+4,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,1 % gegen 0,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.43 % → 50 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−15,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −17,6 % beim Kurs und +5,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Der diversifizierte REIT profitiert von sauberer Cash-Conversion, die die Governance stützt, wird aber durch niedrige ROE und kommoditisierte Assets mit wenigen Burggraben-Signalen eingeschränkt.
Hauptrisiko: Zusätzliche Kapitalbedarfe und Timing-Unsicherheiten aus der wachsenden Build-to-Suit-Pipeline könnten den Per-Share-Kennzahlen kurzfristig zusetzen.
Broadstone Net Lease baut seine Pipeline an Build-to-Suit-Projekten weiter aus, etwa mit dem Joint Venture in Colorado für einen Fortune-20-Mieter, der starke Anfangsrenditen bringen und nach Stabilisierung der größte nach ABR werden soll. Diese Schritte stehen neben den stabilen Cashflows aus dem bestehenden diversifizierten Net-Lease-Portfolio, bringen aber zusätzlichen Kapitalbedarf und Timing-Unsicherheiten mit sich. Werden die höheren Renditen aus den neuen Entwicklungen die Belastungen bei den Kennzahlen pro Aktie mehr als ausgleichen?
Broadstone Net Lease Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: gemischt · 138 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+5,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)30,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)46,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)8,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)6,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Broadstone Net Lease Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BNL
Häufige Fragen
Ist Broadstone Net Lease Inc (BNL) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $18,46 gegenüber einem Kurs von $17,51, rund +5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von BNL?
Unser modellbasierter Fair Value für Broadstone Net Lease Inc liegt bei $18,46 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $17,51.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BNL?
Broadstone Net Lease Inc hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $18,46 (Stand 04.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von $8,30 bis $27,77. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Broadstone Net Lease Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $18,46, gegenüber einem Kurs von $17,51 rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $8,30 bis $27,77. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Broadstone Net Lease Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $476 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Broadstone Net Lease Inc eine Dividende?
Broadstone Net Lease Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,65 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Broadstone Net Lease Inc (BNL) und wann ist der Ex-Tag?
Broadstone Net Lease Inc zahlt $1,17 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2020. Die Ausschüttungsquote liegt bei 145 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 155 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,13-fach. Unsere Einordnung: Ausschüttung angespannt. Die Dividende übersteigt den ausgewiesenen Gewinn (der ist allerdings oft durch Einmaleffekte gedrückt), und der freie Cashflow deckt sie nur knapp (oder die Deckung ist unbekannt). Kein Notfall, aber wenig Spielraum.
Welches Wachstum preist der Kurs von Broadstone Net Lease Inc (BNL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Broadstone Net Lease Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -15,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,2 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BNL?
Unsere Modelle diskontieren Broadstone Net Lease Inc mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,94, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Broadstone Net Lease Inc sind das -15,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Broadstone Net Lease Inc (BNL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Broadstone Net Lease Inc um +7,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -15,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Broadstone Net Lease Inc einpreist (-15,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Broadstone Net Lease Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Broadstone Net Lease Inc liegt er bei $18,46 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $17,51. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Broadstone Net Lease Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert BNL unter dem berechneten Fair Value: Kurs $17,51, Fair Value $18,46, rund +5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BNL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($17,51), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($18,46). Bei Broadstone Net Lease Inc liegen zwischen beiden $0,9500 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Broadstone Net Lease Inc wert?
An der Börse wird Broadstone Net Lease Inc mit rund $3,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $17,51; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $18,46 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BNL?
Unsere Modelle spannen für Broadstone Net Lease Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $8,30, mittleres $18,46, optimistisches $27,77 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $17,51). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BNL?
Broadstone Net Lease Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,2 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $18,46 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 31,5 (ausgewiesen im GJ 2025: 33,7). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn, 5 Jahre davon ohne Einmaleffekte: 26,0. Weitere Vielfache: KBV 1,2, KUV 7,4, EV/EBITDA 14,8.
Wie solide ist die Bilanz von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Broadstone Net Lease Inc (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,86. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BNL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Broadstone Net Lease Inc notiert bei $17,51, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $22,49 und 8 % über dem Tief von $16,22 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $18,46.
Welche Aktien sind mit Broadstone Net Lease Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Charter Hall Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Broadstone Net Lease Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $17,51, berechneter Fair Value $18,46 (+5 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BNL berechnet?
Wir rechnen Broadstone Net Lease Inc mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $18,46 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Broadstone Net Lease Inc liegt aktuell 5 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $17,51. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $18,46, das sind rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Broadstone Net Lease Inc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($8,30 bis $27,77). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Broadstone Net Lease Inc lag 2014 bis 2025 bei +9,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,5 %, EBIT-Marge −0,1 %, Steuersatz +7,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Broadstone Net Lease Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Die Marktkapitalisierung von Broadstone Net Lease Inc beträgt $3,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Broadstone Net Lease Inc liegt bei 7,36 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Der Gewinn je Aktie von Broadstone Net Lease Inc beträgt $0,7500 (Kurs ÷ EPS = KGV 23,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Die Dividendenrendite von Broadstone Net Lease Inc liegt bei 6,7 % (Ausschüttung 145 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 155 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Die Nettomarge von Broadstone Net Lease Inc liegt bei 30,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Broadstone Net Lease Inc liegt bei 4,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Broadstone Net Lease Inc bei 4,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Die operative Marge von Broadstone Net Lease Inc liegt bei 46,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Der Umsatz von Broadstone Net Lease Inc wächst um +8,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Der Gewinn je Aktie von Broadstone Net Lease Inc wächst um +95,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Der freie Cashflow von Broadstone Net Lease Inc beträgt $270 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Broadstone Net Lease Inc (BNL)?
Die Nettoverschuldung von Broadstone Net Lease Inc beträgt $2,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026