Orient Overseas International Ltd (0316) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Orient Overseas International Ltd HK$133, Kurs HK$147, also 9,2 % unter dem Kurs, Qualität 56 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$44,17 – HK$176,90 · Fair‑Value‑Band HK$81,46 – HK$179,49 · der Kurs von HK$146,50 notiert über dem Fair Value von HK$132,96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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Orient Overseas (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Containertransport- und Logistikdienstleistungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Afrika an. Es bietet Supply-Chain-Management-Dienstleistungen an; Containerschifffahrtsdienste in verschiedenen Handelsrouten, darunter Transpazifik, Transatlantik, Asien/Europa, Asien/Australien und Intraasien; und integrierte Dienstleistungen.
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Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Softwareanwendungen für Schifffahrt und Logistik.
Containertransport, Besitz und Leasing von Ausrüstung, Containerdepot und -lagerung, Portfolioinvestitionen, LKW-Transport, Schiffsbesitz und -charter, Terminalbetrieb, Frachtkonsolidierung und -spedition, Transport- und Frachtagentur, Linienagentur, Immobilienbesitz sowie Schiffsmanagement und Schiffsbetriebsgeschäfte; und Bereitstellung von Unternehmensdienstleistungen.
Darüber hinaus bietet es digitale KI- und Blockchain-Daten zu Netzwerkanwendungen sowie Plattformdesigndienste. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. Orient Overseas (International) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Faulkner Global Holdings Limited.
Aktienanalyse
Orient Overseas International Ltd (0316) notiert aktuell bei HK$146,50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$132,96 liegt, also 9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel HK$339,85 je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$146,50.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit HK$34,67, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Orient Overseas International Ltd entwickelte sich von $16,8 Mrd. (FY2021) auf $9,7 Mrd. (FY2025), rund −12,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1,5 Mrd. (−32,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$81,46 bis HK$179,49, der Kurs von HK$146,50 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, 0316 ist mit −9 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$132,96
SpanneHK$81,46 bis HK$179,49
Kurs HK$146,50 · Abstand −9,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.38/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−21,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,7 % gegen 17,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 12 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+10,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−2,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +8,1 % beim Kurs und −4,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (36 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Orient Overseas International Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Seeschifffahrt · 220 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−9,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite8,6 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)12,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)13,9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)6,1 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orient Overseas International Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0316
Häufige Fragen
Ist Orient Overseas International Ltd (0316) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$132,96 gegenüber einem Kurs von HK$146,50, rund 9 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0316?
Unser modellbasierter Fair Value für Orient Overseas International Ltd liegt bei HK$132,96 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$146,50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0316?
Orient Overseas International Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orient Overseas International Ltd (0316)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$132,96 (Stand 09.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$81,46 bis HK$179,49. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orient Overseas International Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$132,96, gegenüber einem Kurs von HK$146,50 rund 9 % tiefer (überbewertet). Spanne von HK$81,46 bis HK$179,49. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Orient Overseas International Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $10,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt Orient Overseas International Ltd eine Dividende?
Orient Overseas International Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,16 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Orient Overseas International Ltd (0316) und wann ist der Ex-Tag?
Orient Overseas International Ltd zahlt HK$7,57 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 10.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2019. Die Ausschüttungsquote liegt bei 89,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,23-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Orient Overseas International Ltd (0316) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Orient Overseas International Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +10,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,5 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0316?
Unsere Modelle diskontieren Orient Overseas International Ltd mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,28, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Orient Overseas International Ltd sind das +10,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Orient Overseas International Ltd (0316) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Orient Overseas International Ltd um +3,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +10,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Orient Overseas International Ltd einpreist (+10,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,55 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Orient Overseas International Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orient Overseas International Ltd liegt er bei HK$132,96 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei HK$146,50. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Orient Overseas International Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert 0316 über dem berechneten Fair Value: Kurs HK$146,50, Fair Value HK$132,96, rund −9 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0316?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$146,50), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$132,96). Bei Orient Overseas International Ltd liegen zwischen beiden HK$13,54 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orient Overseas International Ltd wert?
An der Börse wird Orient Overseas International Ltd mit rund HK$96,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das HK$146,50; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$132,96 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0316?
Unsere Modelle spannen für Orient Overseas International Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$81,46, mittleres HK$132,96, optimistisches HK$179,49 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs HK$146,50). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0316?
Orient Overseas International Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,2 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$132,96 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 6,9. Weitere Vielfache: PEG 1,5, KBV 0,9, KUV 1,2, EV/EBITDA 6,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0316?
Der PEG-Wert von Orient Overseas International Ltd liegt bei 1,53 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orient Overseas International Ltd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0316 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orient Overseas International Ltd notiert bei HK$146,50, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$176,90 und 25 % über dem Tief von HK$117,39 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$132,96.
Welche Aktien sind mit Orient Overseas International Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, COSCO SHIPPING Holdings, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,, Shanghai International Port (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orient Overseas International Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs HK$146,50, berechneter Fair Value HK$132,96 (−9 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0316 berechnet?
Wir rechnen Orient Overseas International Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$132,96 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Orient Overseas International Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei HK$146,50. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$132,96, das sind rund 9 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orient Overseas International Ltd jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (HK$81,46 bis HK$179,49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Orient Overseas International Ltd lag 2014 bis 2025 bei +21,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,0 %, EBIT-Marge +13,4 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Orient Overseas International Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Die Marktkapitalisierung von Orient Overseas International Ltd beträgt HK$96,7 Mrd. (≈ 11,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orient Overseas International Ltd liegt bei 1,59 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Die Dividendenrendite von Orient Overseas International Ltd liegt bei 5,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Die Nettomarge von Orient Overseas International Ltd liegt bei 15,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orient Overseas International Ltd liegt bei 9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orient Overseas International Ltd bei 25,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Die operative Marge von Orient Overseas International Ltd liegt bei 13,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Der Umsatz von Orient Overseas International Ltd wächst um +6,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −21,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Der Gewinn je Aktie von Orient Overseas International Ltd wächst um −23,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orient Overseas International Ltd (0316)?
Der freie Cashflow von Orient Overseas International Ltd beträgt $315 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Orient Overseas International Ltd (0316)?
Orient Overseas International Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $1,8 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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09.11.2026