Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd ¥4,29, Kurs ¥4,37, also 1,9 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥2,75 – ¥8,16 · Fair‑Value‑Band ¥3,00 – ¥5,57 · der Kurs von ¥4,37 notiert über dem Fair Value von ¥4,29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. ist weltweit im Bereich der Aluminiumverarbeitung tätig.
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Das Unternehmen bietet vorgelagerte Produkte wie Stromerzeugung, Aluminiumoxid, Barren aus Aluminiumlegierungen und Aluminiumfolie sowie nachgelagerte Produkte an, darunter Aluminiumbleche und -bänder, die aus Automobilblechen, Luftfahrtblechen und Dosenmaterialien bestehen. sowie Industrie- und Baualuminiumprofile.
Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung verschiedener warmgewalzter Coils aus Aluminiumlegierungen und neuer Legierungsprodukte.
Forschung und Entwicklung von High-Tech-Projekten und Technologietransfer; Verkauf von Baumaterialien; Labortests von Materialien und deren Produkten; Verarbeitung und Raffinierung von Bauxit; medizinisches Geschäft; Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Luft- und Raumfahrtkomponenten; und Verarbeitung von Metallschrott und -spänen.
Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Recycling industrieller Altmetalle; Verkauf von Nichteisenmetalllegierungen; Gesundheitsberatung, Ingenieurmanagement und Personalmanagement; Fräsen von Nichteisenmetallen; Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von chemischen Chlor-Alkali-Produkten; Handel mit chemischen Produkten; Verkauf von Photovoltaik-Stromerzeugung; und Verkauf von Metallmaterialien und Erzen.
Seine Produkte werden in den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Schienenverkehr, Schiffbau, Energie, Petrochemie, Container, Industrieprofile, hochwertige Zivilprofile, High-End-Systemtüren und -fenster, Container, Lebensmittelverpackungen, Batteriefolie und in der Verarbeitung von Tiefaluminium eingesetzt.
Das Unternehmen war früher als Shandong Nanshan Industrial Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. im März 2006. Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Longkou, China.
Aktienanalyse
Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219) notiert aktuell bei ¥4,37, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4,29 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 1,9 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ¥9,94 je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥4,37.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥1,40, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd entwickelte sich von CNY 28,7 Mrd. (FY2021) auf CNY 34,6 Mrd. (FY2025), rund +4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 4,7 Mrd. (+8,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥3,00 bis ¥5,57, der Kurs von ¥4,37 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, 600219 ist mit −2 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥4,29
Spanne¥3,00 bis ¥5,57
Kurs ¥4,37 · Abstand −1,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF¥6,29¥9,80¥15,8579
Wachstums-DCF¥6,22¥9,30¥14,3678
Residualeinkommen¥3,72¥4,07¥4,7276
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥6,29¥9,80¥15,8579
Owner Earnings¥5,16¥7,71¥12,1175
5J-Umsatz-Exit¥5,60¥8,26¥11,9072
5J-EBITDA-Exit¥6,93¥11,06¥16,3774
5J-KGV-Exit¥6,77¥10,73¥15,3870
10J-Umsatz-Exit¥5,70¥8,29¥12,3666
10J-EBITDA-Exit¥6,67¥10,32¥16,1167
10J-KGV-Exit¥6,56¥10,08¥15,2763
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥2,80¥14,31¥19,7864
Lynch-Fair-Value¥3,90¥5,57¥7,2461
PEG = 1,0¥3,90¥5,57¥7,2457
Ertragskraftwert (EPV)¥6,43¥7,10¥7,6874
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥3,39¥6,70¥10,0567
DDM mehrstufig¥3,39¥5,82¥7,0867
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥5,26¥7,01¥8,7663
KUV-Multiple¥3,39¥4,52¥5,6458
KBV-Multiple¥2,98¥3,97¥4,9655
EV/EBIT¥7,32¥9,22¥11,1266
EV/EBITDA¥7,13¥8,97¥10,8067
EV/Umsatz¥4,78¥6,14¥7,4954
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥0,9200¥1,40¥1,7554
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥6,22¥9,30¥14,3678
Umsatz-Margen-DCF¥5,60¥8,19¥11,6373
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥3,72¥4,07¥4,7276
ROIC-Compounder¥7,06¥8,73¥10,8872
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥5,30¥7,57¥9,8467
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.84/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+28,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)9,2 %
Je Aktie vor 2018geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0902
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.19,0 % gegen 14,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 18 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−6,1 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+10,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −7,7 % beim Kurs und +8,5 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Begrenzte dauerhafte Wettbewerbsvorteile in der standardisierten Aluminiumproduktion stehen dem Ausbau in höherwertige Auto- und Luftfahrtprodukte gegenüber, während das Alumina-Geschäft Preis- und Auslandsschwankungen ausgesetzt bleibt.
Hauptrisiko: Größere chinesische Hersteller wie China Hongqiao mit höherer Skalierung und Kostenvorteilen könnten Marktanteile gewinnen oder niedrigere Preise für Standard-Aluminiumprodukte erzwingen.
Gutes Szenario: Indem es den Übergang zu zertifizierten hochpreisigen Automobil- und Luftfahrtblechen beschleunigt, könnte das Unternehmen sich von Rohstoffkonkurrenten abheben und Margen trotz allgemeinem Preisdruck halten oder verbessern.
Schlechtes Szenario: Falls kostengünstige inländische Konkurrenten und Auslandskapazitäten den Preiswettbewerb verschärfen, könnten die Zugewinne aus Spezialprodukten die Margenerosion im Aluminiumoxid- und Standard-Aluminiumgeschäft nicht ausgleichen.
Shandong Nanshan Aluminium baut Kapazitäten für höherwertige Aluminiumprodukte für Auto- und Luftfahrtanwendungen aus, während das Alumina-Geschäft unter Margendruck durch niedrigere Preise und Übersee-Volatilität leidet. Die Spannung liegt darin, ob das Spezialitäten-Wachstum die Auswirkungen von Rohstoffschwankungen auf die Gesamtergebnisse übertreffen kann. Wird der Schritt zu Premium-Segmenten die Profitabilität stärker heben als Rohstoffschwankungen sie belasten?
Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aluminium · 83 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−1,9 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite6,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)11,7 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)14,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)12,5 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/600219
Häufige Fragen
Ist Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥4,29 gegenüber einem Kurs von ¥4,37, rund 2 % tiefer (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 600219?
Unser modellbasierter Fair Value für Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd liegt bei ¥4,29 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥4,37.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600219?
Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥4,29 (Stand 06.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥3,00 bis ¥5,57. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥4,29, gegenüber einem Kurs von ¥4,37 rund 2 % tiefer (fair bewertet). Spanne von ¥3,00 bis ¥5,57. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 37,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd eine Dividende?
Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 9,18 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219) und wann ist der Ex-Tag?
Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd zahlt ¥0,401 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 9,2 %. Der letzte Ex-Tag war der 15.10.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 106 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,79-fach. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -6,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,2 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 600219?
Unsere Modelle diskontieren Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,69, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd sind das -6,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd um +9,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -6,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd einpreist (-6,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,24 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd liegt er bei ¥4,29 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei ¥4,37. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 600219 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥4,37, Fair Value ¥4,29, rund −2 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 600219?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥4,37), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥4,29). Bei Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd liegen zwischen beiden ¥0,0824 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd wert?
An der Börse wird Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd mit rund CNY 50,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das ¥4,37; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥4,29 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 600219?
Unsere Modelle spannen für Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥3,00, mittleres ¥4,29, optimistisches ¥5,57 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs ¥4,37). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 600219?
Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,5 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥4,29 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 15,2. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 1,4, EV/EBITDA 3,7.
Wie solide ist die Bilanz von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 600219 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd notiert bei ¥4,37, rund 46 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥8,16 und 11 % über dem Tief von ¥3,93 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥4,29.
Welche Aktien sind mit Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding, Aluminum Corporation, China Hongqiao Group, Hindalco Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs ¥4,37, berechneter Fair Value ¥4,29 (−2 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 600219 berechnet?
Wir rechnen Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥4,29 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ¥4,37. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥4,29, das sind rund 2 % tiefer (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (¥3,00 bis ¥5,57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei +14,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,4 %, EBIT-Marge +6,2 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Die Marktkapitalisierung von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd beträgt CNY 50,5 Mrd. (≈ 6,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd liegt bei 1,36 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Der Gewinn je Aktie von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd beträgt ¥0,3800 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Die Dividendenrendite von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd liegt bei 9,2 % (Ausschüttung 106 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Die Nettomarge von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd bei 7,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Die operative Marge von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd liegt bei 14,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Der Umsatz von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd wächst um +12,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Der Gewinn je Aktie von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd wächst um −9,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Der freie Cashflow von Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd beträgt CNY 3,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd (600219)?
Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 18,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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06.11.2026