Aluminum Corp of China Ltd (601600) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Aluminum Corp of China Ltd ¥4,16, Kurs ¥8,78, also 52,6 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥3,84 – ¥15,70 · Fair‑Value‑Band ¥2,89 – ¥5,51 · der Kurs von ¥8,78 notiert über dem Fair Value von ¥4,16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
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Die Aluminium Corporation of China Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich mit der Exploration und dem Abbau von Bauxit, Kohle und anderen Ressourcen in der Volksrepublik China und international.
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Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Aluminiumoxid, Primäraluminium, Energie, Marketing sowie Unternehmens- und sonstige Betriebsbereiche.
Das Segment Alumina fördert und kauft Bauxit und andere Rohstoffe; raffiniert Bauxit zu Aluminiumoxid; und verkauft Aluminiumoxid sowie produziert und verkauft raffiniertes Aluminiumoxid, Gallium und Multiform-Aluminiumoxid-Bauxit.
Das Segment Primäraluminium beschafft Aluminiumoxid und andere Rohstoffe, Hilfsstoffe und Strom; und produziert und vertreibt Kohlenstoff-, Aluminiumlegierungs- und andere elektrolytische Aluminiumprodukte.
Das Segment Energie fördert den Abbau von Kohlevorkommen; erzeugt und verkauft Strom aus Wärme-, Wind- und Solarenergiequellen an regionale Stromnetzunternehmen; und stellt strombezogene Geräte her.
Das Segment Marketing handelt mit Aluminiumoxid, Primäraluminium, Aluminiumverarbeitungsprodukten, anderen Nichteisenmetallprodukten, Kohleprodukten sowie Roh- und Zusatzmaterialien. und erbringt Logistik- und Transportdienstleistungen.
Das Segment Corporate and Other Operating bietet Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen an; und engagiert sich in anderen Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit Aluminium.
Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Herstellung und dem Vertrieb von Bauxitminen und Kalksteinerz; Ingenieurprojekt; thermoelektrische Versorgung und Investitionsmanagement; und Import- und Exportaktivitäten sowie Herstellung und Vertrieb von Anoden- und Kathodenkohlenstoffprodukten.
Aluminium Corporation of China Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China.
Aktienanalyse
Aluminum Corp of China Ltd (601600) notiert aktuell bei ¥8,78, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4,16 liegt, also 53 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ¥12,42 je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥8,78.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥1,82, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Aluminum Corp of China Ltd entwickelte sich von CNY 299 Mrd. (FY2021) auf CNY 240 Mrd. (FY2025), rund −5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 12,7 Mrd. (+21,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥2,89 bis ¥5,51, der Kurs von ¥8,78 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 601600 ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥4,16
Spanne¥2,89 bis ¥5,51
Kurs ¥8,78 · Abstand −52,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,5054 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF¥8,47¥12,42¥17,6876
Wachstums-DCF¥8,49¥11,89¥16,1274
Owner Earnings¥6,70¥9,85¥14,0572
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥8,47¥12,42¥17,6876
Owner Earnings¥6,70¥9,85¥14,0572
5J-Umsatz-Exit¥8,19¥12,98¥19,0768
5J-EBITDA-Exit¥8,91¥14,33¥20,6471
5J-KGV-Exit¥8,26¥13,11¥18,2067
10J-Umsatz-Exit¥7,98¥12,11¥17,6262
10J-EBITDA-Exit¥8,61¥12,95¥18,7164
10J-KGV-Exit¥8,24¥12,19¥17,0160
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥5,03¥16,45¥21,9760
Lynch-Fair-Value¥3,68¥5,26¥6,8457
PEG = 1,0¥3,68¥5,26¥6,8453
Ertragskraftwert (EPV)¥6,70¥7,62¥8,3871
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥1,16¥2,05¥2,7863
DDM mehrstufig¥1,16¥1,82¥2,1963
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥9,44¥12,58¥15,7361
KUV-Multiple¥9,30¥12,41¥15,5155
KBV-Multiple¥5,41¥7,22¥9,0253
EV/EBIT¥9,50¥13,12¥16,7563
EV/EBITDA¥9,28¥12,83¥16,3865
EV/Umsatz¥7,30¥11,03¥14,7551
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥1,58¥2,11¥3,1552
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥8,49¥11,89¥16,1274
Umsatz-Margen-DCF¥8,19¥13,01¥18,6368
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥4,28¥5,31¥7,4872
ROIC-Compounder¥7,07¥8,62¥10,3468
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥8,15¥11,64¥15,1364
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+64,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+59,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 71,4 % / 47,5 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 13 %
2025 liegt 88 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,3 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −9,8 % beim Kurs und −0,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (49 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Schluss der KI: Vertikale Integration von Bauxitabbau bis Primärmetall dämpft einige Rohstoffschwankungen, setzt Gewinne jedoch Energiepreisen und globalen Nachfragezyklen aus.
Hauptrisiko: Produzenten wie die China Hongqiao Group mit eigener Stromversorgung und Logistikintegration könnten Chalco bei den Kosten im Primäraluminium unterbieten und niedrigere Preise oder Margen erzwingen.
Gutes Szenario: Chalco könnte seine vertikale Integration und KI-gestützte Prozessoptimierungen wie das Kun'an-Modell nutzen, um den Energieverbrauch und die Kosten schneller als Konkurrenten zu senken und zugleich in Hochleistungslegierungen für KI-Hardware und neue Energieanwendungen zu expandieren.
Schlechtes Szenario: Falls kostengünstigere inländische Konkurrenten den Preisdruck verstärken und regulatorische Obergrenzen sowie Emissionsregeln die Expansion einschränken, könnten Chalcos Erträge durch Rohstoffzyklen und begrenztes Volumenwachstum in der Kern-Aluminiumkette weiter unter Druck geraten.
Chalco kontrolliert die gesamte Aluminiumkette vom Bauxitabbau über Tonerde bis zum Primärmetall. Diese vertikale Integration mildert einige Rohstoffschwankungen ab, lässt die Ergebnisse aber weiterhin von Energiepreisen und globalen Nachfragezyklen abhängen. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an. Werden die nächsten Zahlen anhaltende Margen bestätigen oder die Grenzen dieser Struktur aufzeigen?
Aluminum Corp of China Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aluminium · 82 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−52,6 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)24,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite9,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)11,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)21,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)10,4 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Aluminum Corp of China Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601600
Häufige Fragen
Ist Aluminum Corp of China Ltd (601600) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥4,16 gegenüber einem Kurs von ¥8,78, rund 53 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 601600?
Unser modellbasierter Fair Value für Aluminum Corp of China Ltd liegt bei ¥4,16 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥8,78.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601600?
Aluminum Corp of China Ltd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥4,16 (Stand 03.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥2,89 bis ¥5,51. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aluminum Corp of China Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥4,16, gegenüber einem Kurs von ¥8,78 rund 53 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥2,89 bis ¥5,51. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Aluminum Corp of China Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 250 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt Aluminum Corp of China Ltd eine Dividende?
Aluminum Corp of China Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,82 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Aluminum Corp of China Ltd (601600) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aluminum Corp of China Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,3 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 601600?
Unsere Modelle diskontieren Aluminum Corp of China Ltd mit 11,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,56, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aluminum Corp of China Ltd sind das -8,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aluminum Corp of China Ltd (601600) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aluminum Corp of China Ltd um +5,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aluminum Corp of China Ltd einpreist (-8,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,82 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aluminum Corp of China Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aluminum Corp of China Ltd liegt er bei ¥4,16 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei ¥8,78. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Aluminum Corp of China Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert 601600 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥8,78, Fair Value ¥4,16, rund −53 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601600?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥8,78), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥4,16). Bei Aluminum Corp of China Ltd liegen zwischen beiden ¥4,62 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aluminum Corp of China Ltd wert?
An der Börse wird Aluminum Corp of China Ltd mit rund CNY 150 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das ¥8,78; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥4,16 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601600?
Unsere Modelle spannen für Aluminum Corp of China Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥2,89, mittleres ¥4,16, optimistisches ¥5,51 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs ¥8,78). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601600?
Aluminum Corp of China Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,7 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥4,16 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 40,9. Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 2,0, KUV 1,0, EV/EBITDA 5,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 601600?
Der PEG-Wert von Aluminum Corp of China Ltd liegt bei 1,60 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aluminum Corp of China Ltd (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 24,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,48. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601600 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aluminum Corp of China Ltd notiert bei ¥8,78, rund 44 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥15,70 und 8 % über dem Tief von ¥8,10 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥4,16.
Welche Aktien sind mit Aluminum Corp of China Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding, China Hongqiao Group, Hindalco Industries Limited, Norsk Hydro ASA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aluminum Corp of China Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs ¥8,78, berechneter Fair Value ¥4,16 (−53 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601600 berechnet?
Wir rechnen Aluminum Corp of China Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ¥4,16, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Aluminum Corp of China Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ¥8,78. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥4,16, das sind rund 53 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aluminum Corp of China Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5,51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (¥2,89 bis ¥5,51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Aluminum Corp of China Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Die Marktkapitalisierung von Aluminum Corp of China Ltd beträgt CNY 150 Mrd. (≈ 20,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aluminum Corp of China Ltd liegt bei 0,60 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Der Gewinn je Aktie von Aluminum Corp of China Ltd beträgt ¥1,02 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Die Dividendenrendite von Aluminum Corp of China Ltd liegt bei 4,8 % (Ausschüttung 41,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Die Nettomarge von Aluminum Corp of China Ltd liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aluminum Corp of China Ltd liegt bei 24,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aluminum Corp of China Ltd bei 8,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Die operative Marge von Aluminum Corp of China Ltd liegt bei 21,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Der Umsatz von Aluminum Corp of China Ltd wächst um +10,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Der Gewinn je Aktie von Aluminum Corp of China Ltd wächst um +80,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Der freie Cashflow von Aluminum Corp of China Ltd beträgt CNY 25,3 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Aluminum Corp of China Ltd (601600)?
Die Nettoverschuldung von Aluminum Corp of China Ltd beträgt CNY 40,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
03.11.2026