AMAG Austria Metall AG (AMAG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von AMAG Austria Metall AG 18,94 €, Kurs 31,70 €, also 40,2 % unter dem Kurs, Qualität 60 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20,70 € – 34,60 € · Fair‑Value‑Band 14,20 € – 23,68 € · der Kurs von 31,70 € notiert über dem Fair Value von 18,94 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Die AMAG Austria Metall AG ist mit ihren Tochtergesellschaften in der Produktion, Verarbeitung und dem Vertrieb von Aluminium, Aluminiumhalbzeugen und Gussprodukten in Österreich, Europa, Nordamerika und international tätig.
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Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Metall, Gießen, Walzen und Service. Das Segment Metall produziert Primäraluminium; und verwaltet Metallproduktionsströme. Das Segment Casting produziert recycelte Gusslegierungen aus Aluminiumschrott.
Das Produktportfolio dieses Segments umfasst kundenspezifische Aluminiumwerkstoffe in Form von Barren, Sauen und Flüssigmetallen. Das Segment Walzen produziert und vertreibt Walzprodukte bestehend aus Blechen, Coils und Platten sowie Präzisionsgussplatten und Präzisionswalzplatten.
Das Segment Service bietet Facility-Management-Dienstleistungen an, einschließlich Gebäude- und Raummanagement; Energieversorgung; Abfallentsorgung; sowie Einkaufs- und Materialverwaltungsdienstleistungen.
Das Unternehmen bedient die Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Maschinenbau-, Verpackungs-, Elektro-, Sport- und Konsumgüterindustrie sowie die Architekturbranche. Die AMAG Austria Metall AG wurde 1939 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Ranshofen, Österreich.
Aktienanalyse
AMAG Austria Metall AG (AMAG) notiert aktuell bei 31,70 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,94 € liegt, also 40 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 33,08 € je Aktie; damit liegen 6 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,70 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 4,52 €, und 19 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von AMAG Austria Metall AG entwickelte sich von 1,3 Mrd. € (FY2021) auf 1,5 Mrd. € (FY2025), rund +3,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 34,0 Mio. € (−15,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 14,20 € bis 23,68 €, der Kurs von 31,70 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, AMAG ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 18,94 €
Spanne14,20 € bis 23,68 €
Kurs 31,70 € · Abstand −40,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6003 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF29,56 €44,48 €64,44 €80
Wachstums-DCF30,32 €43,91 €61,22 €79
Owner Earnings27,02 €40,90 €59,46 €76
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF29,56 €44,48 €64,44 €80
Owner Earnings27,02 €40,90 €59,46 €76
5J-Umsatz-Exit14,53 €21,61 €29,97 €73
5J-EBITDA-Exit22,01 €35,03 €49,43 €75
5J-KGV-Exit13,82 €20,34 €26,67 €71
10J-Umsatz-Exit19,83 €27,17 €35,74 €68
10J-EBITDA-Exit24,67 €35,90 €49,43 €69
10J-KGV-Exit19,74 €26,35 €33,42 €65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd6,56 €16,24 €21,04 €65
PEG = 1,02,94 €4,20 €5,47 €57
Ertragskraftwert (EPV)3,03 €4,52 €5,79 €73
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell10,15 €17,69 €26,57 €67
DDM mehrstufig10,15 €14,86 €19,62 €67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple12,29 €16,39 €20,49 €63
KUV-Multiple12,29 €16,39 €20,49 €58
KBV-Multiple26,63 €35,50 €44,38 €55
EV/EBIT5,44 €10,32 €15,21 €63
EV/EBITDA18,29 €27,46 €36,64 €66
EV/Umsatz3,48 €8,93 €14,37 €50
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)9,90 €13,27 €19,80 €54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF30,32 €43,91 €61,22 €79
Umsatz-Margen-DCF14,53 €22,25 €30,89 €73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen15,21 €15,37 €16,06 €76
ROIC-Compounder3,03 €4,52 €5,79 €71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV9,62 €13,74 €17,86 €67
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2,5 % gegen −3,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa 0,0 % beim Kurs und −0,7 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (9 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
AMAG Austria Metall AG mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aluminium · 83 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−40,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite2,1 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,9 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)12,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)34,7 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,4 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "AMAG Austria Metall AG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AMAG
Häufige Fragen
Ist AMAG Austria Metall AG (AMAG) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,94 € gegenüber einem Kurs von 31,70 €, rund 40 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AMAG?
Unser modellbasierter Fair Value für AMAG Austria Metall AG liegt bei 18,94 € (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 31,70 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AMAG?
AMAG Austria Metall AG hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 18,94 € (Stand 08.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von 14,20 € bis 23,68 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AMAG Austria Metall AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 18,94 €, gegenüber einem Kurs von 31,70 € rund 40 % tiefer (überbewertet). Spanne von 14,20 € bis 23,68 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
AMAG Austria Metall AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,7 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt AMAG Austria Metall AG eine Dividende?
AMAG Austria Metall AG weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,37 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von AMAG Austria Metall AG (AMAG) und wann ist der Ex-Tag?
AMAG Austria Metall AG zahlt 0,75 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 21.04.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2012. Die Ausschüttungsquote liegt bei 51,7 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,27-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von AMAG Austria Metall AG (AMAG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste AMAG Austria Metall AG den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,0 % pro Jahr. Gerechnet auf den freien Cashflow des Geschäftsjahres 2025. In den letzten zwölf Monaten war er negativ, die Zahl oben ist darum unsicher. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AMAG?
Unsere Modelle diskontieren AMAG Austria Metall AG mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,33, Laenderaufschlag Austria. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei AMAG Austria Metall AG sind das +2,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat AMAG Austria Metall AG (AMAG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von AMAG Austria Metall AG um +10,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +2,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von AMAG Austria Metall AG einpreist (+2,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,10 % im letzten Geschäftsjahr (in den letzten zwölf Monaten war der freie Cashflow negativ): so viel freien Cashflow erwirtschaftet AMAG Austria Metall AG je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AMAG Austria Metall AG liegt er bei 18,94 € je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei 31,70 €. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die AMAG Austria Metall AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert AMAG über dem berechneten Fair Value: Kurs 31,70 €, Fair Value 18,94 €, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AMAG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (31,70 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (18,94 €). Bei AMAG Austria Metall AG liegen zwischen beiden 12,76 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AMAG Austria Metall AG wert?
An der Börse wird AMAG Austria Metall AG mit rund 1,1 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das 31,70 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 18,94 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AMAG?
Unsere Modelle spannen für AMAG Austria Metall AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,20 €, mittleres 18,94 €, optimistisches 23,68 € je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs 31,70 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AMAG?
AMAG Austria Metall AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,9 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 18,94 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 24,9. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 1,7, KUV 0,7, EV/EBITDA 7,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AMAG?
Der PEG-Wert von AMAG Austria Metall AG liegt bei 0,63 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Kennzahlen zur Bilanz von AMAG Austria Metall AG (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,72. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AMAG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
AMAG Austria Metall AG notiert bei 31,70 €, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 33,00 € und 38 % über dem Tief von 23,02 € (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 18,94 €.
Welche Aktien sind mit AMAG Austria Metall AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding, Aluminum Corporation, China Hongqiao Group, Hindalco Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AMAG Austria Metall AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs 31,70 €, berechneter Fair Value 18,94 € (−40 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AMAG berechnet?
Wir rechnen AMAG Austria Metall AG mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 18,94 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. AMAG Austria Metall AG liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei 31,70 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 18,94 €, das sind rund 40 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AMAG Austria Metall AG jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (23,68 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von AMAG Austria Metall AG lag 2014 bis 2025 bei −0,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,8 %, EBIT-Marge −2,5 %, Steuersatz −2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von AMAG Austria Metall AG
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Die Marktkapitalisierung von AMAG Austria Metall AG beträgt 1,1 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von AMAG Austria Metall AG liegt bei 0,75 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Der Gewinn je Aktie von AMAG Austria Metall AG beträgt 1,45 € (Kurs ÷ EPS = KGV 21,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Die Dividendenrendite von AMAG Austria Metall AG liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 51,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Die Nettomarge von AMAG Austria Metall AG liegt bei 4,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von AMAG Austria Metall AG liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AMAG Austria Metall AG bei 6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Die operative Marge von AMAG Austria Metall AG liegt bei 12,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Der Umsatz von AMAG Austria Metall AG wächst um +34,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Der Gewinn je Aktie von AMAG Austria Metall AG wächst um +300 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Der freie Cashflow von AMAG Austria Metall AG beträgt 113 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von AMAG Austria Metall AG (AMAG)?
Die Nettoverschuldung von AMAG Austria Metall AG beträgt 325 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026