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Datenbasierte Aktienbewertung

CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von CIM Real Estate Finance Trust Inc. $2,04, Kurs $1,75, Potenzial +16,6 %, Qualität 52 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Immobilien US

CR CIM Real Estate Finance Trust Inc. Logo Einige Daten 07.11.2026

CIM Real Estate Finance Trust Inc.

CMRF · US
Unterbewertet, aber Abwärtstrend

Die Aktie kostet 14 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value $2,04 · Unterbewertet
Positiver freier Cashflow
Qualität 52/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +3,2 %/J in USD)
Dünne Margen · 5,8 % Nettomarge (TTM)
Moderate Schulden
Insider kauften für $2,7 Mio. (6 M) · verkauften für $110.082
Einige Daten
Umsatz im letzten Quartal 18 % unter Vorjahr.
19,4 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 41/100 · dünne Datenlage
⚠ Wenig gehandelt
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$3,28 $0,0006 Fair Value $2,04 05.2022 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne $0,0006 – $3,28 · Fair‑Value‑Band $1,53 – $2,55 · der Kurs von $1,75 notiert unter dem Fair Value von $2,04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

CIM Real Estate Finance Trust, Inc. ist ein nicht börsennotierter Immobilien-Investmentfonds, der sich für die Besteuerung entschieden hat und sein Geschäft ab dem Steuerjahr, das am 31. Dezember 2012 endete, als REIT für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer qualifiziert.

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Das Unternehmen ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen und langfristigen Wert für seine Anleger zu schaffen, indem es in ein diversifiziertes Portfolio aus vorrangig besicherten Hypothekendarlehen, kreditwürdigen langfristigen nettovermieteten Immobilieninvestitionen und mehr investiert andere vorrangige Darlehen und liquide Kreditinvestitionen.

Zum 30. September 2025 bestand das Kreditportfolio des Unternehmens aus 76 Krediten mit einem Nettobuchwert von 3,2 Milliarden US-Dollar sowie Investitionen in immobilienbezogene Wertpapiere und andere Wertpapiere in Höhe von 246,1 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen betreibt sein gewerbliches Immobilienkreditgeschäft über CIM Commercial Lending REIT, einen gesetzlichen Trust in Maryland und eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, von dem das Unternehmen erwartet, dass es für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer als REIT besteuert wird.

Zum 30. September 2025 verfügt CLR über ein diversifiziertes Portfolio von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar, das erste Hypothekendarlehen mit einem Nettobuchwert von 1,1 Milliarden US-Dollar, gewerbliche hypothekenbesicherte Wertpapiere (CMBS) mit einem geschätzten beizulegenden Zeitwert von 142,7 Millionen US-Dollar und eine Investition in das nicht konsolidierte Joint Venture (wie in Anmerkung 2 „Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze“ definiert) mit einem Buchwert von 152,7 Millionen US-Dollar umfasst.

Stand: September Am 30. September 2025 besaß das Unternehmen 198 Gewerbeimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von etwa 6,4 Millionen Quadratmetern in 37 Bundesstaaten.

Zum 30. September 2025 waren die vermietbaren Quadratmeter dieser Immobilien zu 96,9 % vermietet, einschließlich monatlicher Verträge, falls vorhanden. Zum 30. September 2025 besaß das Unternehmen Eigentumswohnungsanlagen mit einem Nettobuchwert von 17,7 Millionen US-Dollar.

CIM Real Estate Finance Trust, Inc. wurde am 27. Juli 2010 in Maryland gegründet.

Aktienanalyse

CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF) notiert aktuell bei $1,75, während unser modellbasierter Fair Value bei $2,04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $4,64 je Aktie; damit liegen 6 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von $1,75.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit $0,3950, und 5 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. entwickelte sich von $366 Mio. (FY2021) auf $416 Mio. (FY2025), rund +3,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $52,4 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $1,1 Mrd. Klein · KUV 2,91 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−0,0400 · Nettomarge 12,6 % · Eigenkapitalrendite 0,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,4 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 30,3 % · Umsatz (12 Monate) $386 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $1,53 bis $2,55, der Kurs von $1,75 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 47 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, CMRF ist mit 17 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $2,04
Spanne $1,53 bis $2,55
Kurs $1,75 · Potenzial +16,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $0,8000 $1,66 $2,58 76
Wachstums-DCF $0,8400 $1,62 $2,43 74
Residualeinkommen $2,36 $2,42 $2,55 74
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $0,8000 $1,66 $2,58 76
5J-EBITDA-Exit k.A. $0,0300 >$0,1200 69
10J-Umsatz-Exit k.A. $0,1800 $0,4500 62
10J-EBITDA-Exit $0,1200 $0,6100 $1,12 61
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $1,79 $2,37 $2,85 67
DDM mehrstufig $1,79 $2,29 $2,74 65
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple $1,53 $2,04 $2,55 58
KBV-Multiple $5,43 $7,24 $9,05 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $1,81 $2,43 $3,62 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $0,8400 $1,62 $2,43 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $2,36 $2,42 $2,55 74

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 24
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 56
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 69
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 19
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 69
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 0
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 13
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 0
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $2,7 Mio. gekauft, am 04.09.2026. Verkauft hat im selben Zeitraum eine Person, für $110.082.

  • KaufRichard S ResslerCEO & President, Aufsichtsrat, Großaktionär (10 %)526.808 Stück zu $5,14$2,7 Mio.04.09.2026
  • VerkaufJason K SchreiberAufsichtsrat21.417 Stück zu $5,14$110.08204.09.2026

Dazu 6 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+41,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−14,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−14,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−14,6 % gegen −5,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.45 % → 1 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+43,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +40,2 % im Jahr.

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CIM Real Estate Finance Trust Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: gemischt · 138 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +16,6 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 0,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 5,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 30,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −18,3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 19,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,77× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: gemischt-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,64× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate) 2,91× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 19,4× · Teurer als Median
EV/EBITDA 10,1× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)55 · Sektor 24
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 16
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)1 · Sektor 21
GESUNDHEIT (wenig Schulden)61 · Sektor 77
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Stockland SGP A$4,44 A$4,12 −7 % vs. CMRF
T82U T82U SGD 1,37 SGD 0,9700 −29 % vs. CMRF
The GPT Group GPT A$5,00 A$3,49 −30 % vs. CMRF
Goodman Group GMG A$28,17 A$16,58 −41 % vs. CMRF
KLCC Property Holdings 5235SS MYR 8,30 MYR 4,22 −49 % vs. CMRF
Charter Hall Group CHC A$21,80 A$7,53 −65 % vs. CMRF

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

CIM Real Estate Finance Trust Inc.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CIM Real Estate Finance Trust Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CMRF

Häufige Fragen

Ist CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $2,04 gegenüber einem Kurs von $1,75, rund +17 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CMRF?
Unser modellbasierter Fair Value für CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt bei $2,04 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $1,75.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMRF?
CIM Real Estate Finance Trust Inc. hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $2,04 (Stand 07.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von $1,53 bis $2,55. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CIM Real Estate Finance Trust Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $2,04, gegenüber einem Kurs von $1,75 rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $1,53 bis $2,55. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
CIM Real Estate Finance Trust Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $386 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CIM Real Estate Finance Trust Inc. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +43,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,4 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CMRF?
Unsere Modelle diskontieren CIM Real Estate Finance Trust Inc. mit 13,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1872,07, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CIM Real Estate Finance Trust Inc. sind das +43,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. um +7,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +43,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CIM Real Estate Finance Trust Inc. einpreist (+43,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,58 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CIM Real Estate Finance Trust Inc. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt er bei $2,04 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $1,75. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die CIM Real Estate Finance Trust Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert CMRF unter dem berechneten Fair Value: Kurs $1,75, Fair Value $2,04, rund +17 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CMRF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($1,75), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($2,04). Bei CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegen zwischen beiden $0,2900 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CIM Real Estate Finance Trust Inc. wert?
An der Börse wird CIM Real Estate Finance Trust Inc. mit rund $1,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $1,75; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $2,04 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CMRF?
Unsere Modelle spannen für CIM Real Estate Finance Trust Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $1,53, mittleres $2,04, optimistisches $2,55 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $1,75). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Kennzahlen zur Bilanz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,77. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CMRF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CIM Real Estate Finance Trust Inc. notiert bei $1,75, rund 47 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $3,28 und auf dem Tief von $1,75 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $2,04.
Welche Aktien sind mit CIM Real Estate Finance Trust Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Stockland. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CIM Real Estate Finance Trust Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $1,75, berechneter Fair Value $2,04 (+17 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CMRF berechnet?
Wir rechnen CIM Real Estate Finance Trust Inc. mit 11 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $2,04 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt aktuell 14 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $1,75. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $2,04, das sind rund +17 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CIM Real Estate Finance Trust Inc. jetzt besonders achten?
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kennzahlen von CIM Real Estate Finance Trust Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Die Marktkapitalisierung von CIM Real Estate Finance Trust Inc. beträgt $1,1 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt bei 2,91 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Der Gewinn je Aktie von CIM Real Estate Finance Trust Inc. beträgt $−0,0400. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Die Nettomarge von CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt bei 12,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt bei 0,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CIM Real Estate Finance Trust Inc. bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Die operative Marge von CIM Real Estate Finance Trust Inc. liegt bei 30,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Der Umsatz von CIM Real Estate Finance Trust Inc. wächst um −18,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Der Gewinn je Aktie von CIM Real Estate Finance Trust Inc. wächst um +315 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Der freie Cashflow von CIM Real Estate Finance Trust Inc. beträgt $58,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CIM Real Estate Finance Trust Inc. (CMRF)?
Die Nettoverschuldung von CIM Real Estate Finance Trust Inc. beträgt $2,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 50,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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