CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von CPN Retail Growth Leasehold REIT THB 9,61, Kurs THB 13,20, also 27,2 % unter dem Kurs, Qualität 56 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne THB 7,94 – THB 18,05 · Fair‑Value‑Band THB 7,31 – THB 15,62 · der Kurs von THB 13,20 notiert über dem Fair Value von THB 9,61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) wurde am 1. Dezember 2017 aus der Umwandlung des CPN Retail Growth Leasehold Property Fund (CPNRF) gegründet. Die Treuhandeinheiten von CPNREIT wurden erstmals am 14. Dezember 2017 an der thailändischen Börse gehandelt.
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Am Ende des dritten Quartals 2025 hatte CPNREIT in Pachtrechte an sieben Einkaufszentren investiert: Central Rama 2, Central Rama 3, Central Pinklao, Central Chiangmai Airport, Central Pattaya, Central Marina und Central Lampang mit einer Gesamtmietfläche von 263.214 m² und vier Bürogebäuden nämlich Pinklao Tower A und Tower B, The Ninth Towers und Unilever House mit einer Gesamtmietfläche von 112.482 m² sowie ein Hotel, das Hilton Pattaya, mit insgesamt 304 Gästezimmern.
Am 31. Juli 2023 genehmigte die außerordentliche Hauptversammlung der Trust-Anteilsinhaber Nr. 1/2023 (EGM Nr. 1/2023) die Verlängerung des Mietvertrags für Central Pinklao für einen Zeitraum von 15 Jahren (vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2039) mit einem Investitionswert von höchstens 12.161 Millionen Baht, zusammen mit der Renovierung von Central Pinklao im Jahr 2024 und 2025, mit einem Budget von nicht mehr als 1.100 Millionen Baht und der Änderung der Mietzahlung für Central Rama 2 (Erneuerungszeitraum) von einer Pauschalzahlung im Jahr 2025 auf Raten während der gesamten Mietdauer, vorausgesetzt, dass die erste Zahlung der Mietgebühr für die erste 10-jährige Mietdauer von nicht mehr als 12.853 Millionen Baht entspricht.
Am 8. Mai 2024 führte CPNREIT seinen Kapitalerhöhungsplan für die Verträge des Projekts Central Pinklao für weitere 15 Jahre vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2039 erfolgreich durch.
Am 15. August 2025 nahm CPNREIT Kredite von Finanzinstituten auf, um die Miete von Central Rama 2 (Erneuerungszeitraum) und die zusätzliche Mietfläche für die erste zehnjährige Mietdauer (16. August 2025 bis 15. August 2035) zu finanzieren.
Daher investierte CPNREIT 100 % in die Mietfläche von Central Rama 2. CPN Retail Growth Leasehold REIT wurde im August gegründet. 11 2005 und in Thailand eingetragen.
Aktienanalyse
CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) notiert aktuell bei THB 13,20, während unser modellbasierter Fair Value bei THB 9,61 liegt, also 27 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel THB 12,91 je Aktie; damit liegen 2 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von THB 13,20.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit THB 7,82, und 9 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von CPN Retail Growth Leasehold REIT entwickelte sich von THB 3,5 Mrd. (FY2021) auf THB 6,4 Mrd. (FY2025), rund +16,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei THB 3,5 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 54 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: THB 7,31 bis THB 15,62, der Kurs von THB 13,20 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −7 % Fair-Value-Potenzial, CPNREIT ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value THB 9,61
SpanneTHB 7,31 bis THB 15,62
Kurs THB 13,20 · Abstand −27,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
’13
’14
’15
’16
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in THB ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in THB: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+1,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,4 %
Je Aktie vor 2020geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,0491
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6,9 % gegen −3,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.80 % → 73 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Thailand: IWF-Prognose 1,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,1 %) sind das im Jahr etwa +9,8 % beim Kurs und +4,5 % bei den Prognosen.
CPN Retail Growth Leasehold REIT mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: gemischt · 138 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−27,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf THB 9,61 gegenüber einem Kurs von THB 13,20, rund 27 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CPNREIT?
Unser modellbasierter Fair Value für CPN Retail Growth Leasehold REIT liegt bei THB 9,61 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: THB 13,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPNREIT?
CPN Retail Growth Leasehold REIT hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von THB 9,61 (Stand 07.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von THB 7,31 bis THB 15,62. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CPN Retail Growth Leasehold REIT Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei THB 9,61, gegenüber einem Kurs von THB 13,20 rund 27 % tiefer (überbewertet). Spanne von THB 7,31 bis THB 15,62. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
CPN Retail Growth Leasehold REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund THB 6,9 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt CPN Retail Growth Leasehold REIT eine Dividende?
CPN Retail Growth Leasehold REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von 8,44 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) und wann ist der Ex-Tag?
CPN Retail Growth Leasehold REIT zahlt THB 1,11 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 8,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 21.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2018. Die Ausschüttungsquote liegt bei 164 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 117 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,16-fach. Unsere Einordnung: Ausschüttung angespannt. Die Dividende übersteigt den ausgewiesenen Gewinn (der ist allerdings oft durch Einmaleffekte gedrückt), und der freie Cashflow deckt sie nur knapp (oder die Deckung ist unbekannt). Kein Notfall, aber wenig Spielraum.
Welches Wachstum preist der Kurs von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CPN Retail Growth Leasehold REIT den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,7 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CPNREIT?
Unsere Modelle diskontieren CPN Retail Growth Leasehold REIT mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,33, Laenderaufschlag Thailand. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CPN Retail Growth Leasehold REIT sind das +11,1 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CPN Retail Growth Leasehold REIT um +9,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +11,1 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CPN Retail Growth Leasehold REIT einpreist (+11,1 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,83 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CPN Retail Growth Leasehold REIT je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CPN Retail Growth Leasehold REIT liegt er bei THB 9,61 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei THB 13,20. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die CPN Retail Growth Leasehold REIT Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert CPNREIT über dem berechneten Fair Value: Kurs THB 13,20, Fair Value THB 9,61, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CPNREIT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (THB 13,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (THB 9,61). Bei CPN Retail Growth Leasehold REIT liegen zwischen beiden THB 3,59 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CPN Retail Growth Leasehold REIT wert?
An der Börse wird CPN Retail Growth Leasehold REIT mit rund THB 47,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das THB 13,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von THB 9,61 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CPNREIT?
Unsere Modelle spannen für CPN Retail Growth Leasehold REIT eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario THB 7,31, mittleres THB 9,61, optimistisches THB 15,62 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs THB 13,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CPNREIT?
CPN Retail Growth Leasehold REIT hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,9 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von THB 9,61 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 19,4 (ausgewiesen im GJ 2025: 13,8). Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 1,1, KUV 6,9, EV/EBITDA 13,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von CPNREIT?
Der PEG-Wert von CPN Retail Growth Leasehold REIT liegt bei 0,37 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Kennzahlen zur Bilanz von CPN Retail Growth Leasehold REIT (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,67. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CPNREIT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CPN Retail Growth Leasehold REIT notiert bei THB 13,20, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von THB 13,51 und 32 % über dem Tief von THB 10,00 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von THB 9,61.
Welche Aktien sind mit CPN Retail Growth Leasehold REIT vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Stockland. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CPN Retail Growth Leasehold REIT Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs THB 13,20, berechneter Fair Value THB 9,61 (−27 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CPNREIT berechnet?
Wir rechnen CPN Retail Growth Leasehold REIT mit 11 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von THB 9,61 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. CPN Retail Growth Leasehold REIT liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei THB 13,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei THB 9,61, das sind rund 27 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CPN Retail Growth Leasehold REIT jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (THB 7,31 bis THB 15,62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von CPN Retail Growth Leasehold REIT
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Die Marktkapitalisierung von CPN Retail Growth Leasehold REIT beträgt THB 47,8 Mrd. (≈ 1,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CPN Retail Growth Leasehold REIT liegt bei 6,92 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Der Gewinn je Aktie von CPN Retail Growth Leasehold REIT beträgt THB 0,9500 (Kurs ÷ EPS = KGV 13,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Die Dividendenrendite von CPN Retail Growth Leasehold REIT liegt bei 8,4 % (Ausschüttung 164 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 117 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Die Nettomarge von CPN Retail Growth Leasehold REIT liegt bei 49,8 % (letzte zwölf Monate), ohne Einmalertrag GJ2025 38,4 %. Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CPN Retail Growth Leasehold REIT liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CPN Retail Growth Leasehold REIT bei 4,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Die operative Marge von CPN Retail Growth Leasehold REIT liegt bei 75,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Der Umsatz von CPN Retail Growth Leasehold REIT wächst um +15,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Der Gewinn je Aktie von CPN Retail Growth Leasehold REIT wächst um +9,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Der freie Cashflow von CPN Retail Growth Leasehold REIT beträgt THB 4,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT)?
Die Nettoverschuldung von CPN Retail Growth Leasehold REIT beträgt THB 59,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 12,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026