The Ensign Group Inc (ENSG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von The Ensign Group Inc $140, Kurs $182, also 23,2 % unter dem Kurs, Qualität 58 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
🚩Sammelklage wegen Angaben zu Betrieb und Bewohnerpflege🚩Regulatorische Prüfung von Personal und Abrechnung🚩Konkurrenz durch häusliche Pflege verlagert Patienten
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $68,57 – $215,67 · Fair‑Value‑Band $98,07 – $182,12 · der Kurs von $182,39 notiert über dem Fair Value von $140,09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Die Ensign Group, Inc. bietet qualifizierte Pflege-, Seniorenwohn- und Rehabilitationsdienste. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fachdienstleistungen und Standardträger.
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Das Segment „Skilled Services“ bietet kurz- und langfristige Pflegedienste für Patienten mit chronischen Erkrankungen, längerer Krankheit und ältere Menschen; Spezialversorgung, wie z. B. Dialyse vor Ort, Beatmungspflege, Herz- und Lungenmanagement; und Standarddienstleistungen wie Unterkunft und Verpflegung, spezielle Ernährungsprogramme, soziale Dienste, Freizeitaktivitäten, Unterhaltung und andere Dienstleistungen.
Das Segment Standard Bearer vermietet Post-Akutpflege-Immobilien an Gesundheitsbetreiber.
Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Seniorenwohneinheiten; und bietet Zusatzdienste an, die aus digitalem Röntgen, Ultraschall, Elektrokardiogrammen, subakuten Diensten, Dialyse, Beatmungs- und Langzeitpflegeapotheke und Patiententransport zu Menschen zu Hause oder in Langzeitpflegeeinrichtungen sowie mobile Diagnostik bestehen.
Das Unternehmen betreibt Gesundheitseinrichtungen in Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Oregon, Nebraska, Nevada, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington und Wisconsin. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in San Juan Capistrano, Kalifornien.
Aktienanalyse
The Ensign Group Inc (ENSG) notiert aktuell bei $182,39, während unser modellbasierter Fair Value bei $140,09 liegt, also 23 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $183,40 je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $182,39.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $24,43, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von The Ensign Group Inc entwickelte sich von $2,6 Mrd. (FY2021) auf $5,1 Mrd. (FY2025), rund +17,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $344 Mio. (+15,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 56 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $98,07 bis $182,12, der Kurs von $182,39 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −3 % Fair-Value-Potenzial, ENSG ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $140,09
Spanne$98,07 bis $182,12
Kurs $182,39 · Abstand −23,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($5,49 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $285.655 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufMark Vincent ParkinsonAufsichtsrat4× seit 09.02.2026: 400 Stück, Ø $185,59$74.23416.10.202610b5-1-Plan
VerkaufAnn Scott BlouinAufsichtsrat2× seit 09.02.2026: 750 Stück, Ø $190,77$143.07927.07.202610b5-1-Plan
VerkaufJohn O AgwunobiAufsichtsrat4× seit 06.11.2025: 1.422 Stück, Ø $184,37$262.17520.07.202610b5-1-Plan
VerkaufBarry M SmithAufsichtsrat7× seit 01.12.2025: 4.900 Stück, Ø $183,65$899.89202.06.202610b5-1-Plan
VerkaufPison Marivic UychiatAufsichtsrat2× seit 07.11.2025: 223 Stück, Ø $199,71$44.53620.02.202610b5-1-Plan
VerkaufBeverly B. WittekindVP and Chief Legal Officer3× seit 12.12.2025: 10.900 Stück, Ø $177,90$1,9 Mio.19.02.202610b5-1-Plan
VerkaufDaren ShawAufsichtsrat2× seit 18.11.2025: 2.000 Stück, Ø $196,00$392.00017.02.202610b5-1-Plan
VerkaufSuzanne D. SnapperCFO, Aufsichtsrat12.831 Stück zu $195,07$2,5 Mio.06.02.202610b5-1-Plan
VerkaufSpencer BurtonPresident and COO2× seit 17.11.2025: 11.798 Stück, Ø $178,65$2,1 Mio.20.11.202510b5-1-Plan
VerkaufBarry PortChief Executive Officer, Aufsichtsrat28.315 Stück zu $180,71$5,1 Mio.12.11.202510b5-1-Plan
Dazu 25 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+18,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13,8 % gegen 19,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +9,6 % beim Kurs und +8,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (91 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Akquisitionen treiben Skalierung und liefern solide Eigenkapitalrendite sowie Cashflow, doch dünne Hinweise auf einen dauerhaften Burggraben und anhaltende Erstattungsrisiken begrenzen die Qualität.
Hauptrisiko: Strengere Durchsetzung von Personalauslastungsvorgaben oder Klagen nach dem False Claims Act wegen mutmaßlicher Unterbesetzung und Datenmanipulation in Einrichtungen könnten die Compliance-Kosten erhöhen und Medicare- oder Medicaid-Erstattungen einschränken.
Gutes Szenario: Ensign könnte lokale Abläufe und Qualitätskennzahlen stärken, um strengere Aufsicht zu erfüllen, und gleichzeitig in ergänzende häusliche Pflegedienste expandieren, um Patienten über verschiedene Versorgungsbereiche hinweg zu halten.
Schlechtes Szenario: Anhaltende regulatorische Maßnahmen oder Lizenzbeschränkungen könnten Akquisitionen verlangsamen und Margen drücken, während eine beschleunigte Verlagerung von Patienten zu häuslichen Konkurrenten die Auslastung der Einrichtungen langfristig verringern könnte.
Ensign erweitert weiter durch Zukäufe, die es nach Florida brachten und die Gesamtzahl der Einrichtungen über 400 hoben. Eine Wertpapierklage diesen Monat wirft irreführende Angaben zu Betrieb und Pflege vor. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird der Drang nach mehr Einrichtungen die lokale Umsetzung stärken oder Risiken durch Aufsicht und Klagen erhöhen?
The Ensign Group Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kliniken und Pflege · 235 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−23,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)17,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)14,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,06× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Kliniken und Pflege-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The Ensign Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ENSG
Häufige Fragen
Ist The Ensign Group Inc (ENSG) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $140,09 gegenüber einem Kurs von $182,39, rund 23 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ENSG?
Unser modellbasierter Fair Value für The Ensign Group Inc liegt bei $140,09 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $182,39.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENSG?
The Ensign Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat The Ensign Group Inc (ENSG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $140,09 (Stand 04.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $98,07 bis $182,12. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die The Ensign Group Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $140,09, gegenüber einem Kurs von $182,39 rund 23 % tiefer (überbewertet). Spanne von $98,07 bis $182,12. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von The Ensign Group Inc (ENSG)?
The Ensign Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt The Ensign Group Inc eine Dividende?
The Ensign Group Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,14 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von The Ensign Group Inc (ENSG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste The Ensign Group Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,1 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ENSG?
Unsere Modelle diskontieren The Ensign Group Inc mit 8,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,66, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei The Ensign Group Inc sind das +12,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat The Ensign Group Inc (ENSG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von The Ensign Group Inc um +16,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von The Ensign Group Inc einpreist (+12,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,42 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet The Ensign Group Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für The Ensign Group Inc liegt er bei $140,09 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $182,39. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die The Ensign Group Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert ENSG über dem berechneten Fair Value: Kurs $182,39, Fair Value $140,09, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ENSG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($182,39), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($140,09). Bei The Ensign Group Inc liegen zwischen beiden $42,30 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist The Ensign Group Inc wert?
An der Börse wird The Ensign Group Inc mit rund $10,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $182,39; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $140,09 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ENSG?
Unsere Modelle spannen für The Ensign Group Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $98,07, mittleres $140,09, optimistisches $182,12 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $182,39). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ENSG?
The Ensign Group Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,1 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $140,09 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2019 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2019, 2023 ohne Einmaleffekte: 24,6. Weitere Vielfache: PEG 1,5, KBV 4,9, KUV 2,0, EV/EBITDA 18,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ENSG?
Der PEG-Wert von The Ensign Group Inc liegt bei 1,45 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Kennzahlen zur Bilanz von The Ensign Group Inc (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ENSG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
The Ensign Group Inc notiert bei $182,39, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $215,67 und 24 % über dem Tief von $147,07 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $140,09.
Welche Aktien sind mit The Ensign Group Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem HCA Healthcare, Inc, Fresenius SE, Tenet Healthcare Corporation, Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die The Ensign Group Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $182,39, berechneter Fair Value $140,09 (−23 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ENSG berechnet?
Wir rechnen The Ensign Group Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $140,09, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. The Ensign Group Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $182,39. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $140,09, das sind rund 23 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei The Ensign Group Inc jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($98,07 bis $182,12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von The Ensign Group Inc lag 2014 bis 2025 bei +20,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,1 %, EBIT-Marge +2,4 %, Steuersatz +2,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von The Ensign Group Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Die Marktkapitalisierung von The Ensign Group Inc beträgt $10,8 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von The Ensign Group Inc liegt bei 1,98 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Der Gewinn je Aktie von The Ensign Group Inc beträgt $6,72 (Kurs ÷ EPS = KGV 27,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Die Dividendenrendite von The Ensign Group Inc liegt bei 0,1 % (Ausschüttung 3,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Die Nettomarge von The Ensign Group Inc liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von The Ensign Group Inc liegt bei 17,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von The Ensign Group Inc bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Der Umsatz von The Ensign Group Inc wächst um +14,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Der Gewinn je Aktie von The Ensign Group Inc wächst um +23,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Der freie Cashflow von The Ensign Group Inc beträgt $371 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von The Ensign Group Inc (ENSG)?
Die Nettoverschuldung von The Ensign Group Inc beträgt $3,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026