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Datenbasierte Aktienbewertung

Invesco Mortgage Capital Inc (IVR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Invesco Mortgage Capital Inc $6,61, Kurs $5,41, Potenzial +22,2 %, Qualität 47 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Immobilien US

IM Invesco Mortgage Capital Inc Logo Einige Daten 04.11.2026

Invesco Mortgage Capital Inc

IVR · US
Spekulativ

Die Aktie kostet 18 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value $6,61 · Unterbewertet
Hochprofitabel · 86,1 % Nettomarge (TTM)
Über den Vergleichswerten (11/14)
Euphorische Presse
Selbst vorsichtig gerechnet liegt der Wert 3 % über dem Kurs ($5,59).
Qualität 47/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz J/J +3,2 %/J in USD)
Mittlerer Wettbewerbsvorteil 60/100 · dünne Datenlage
Einige Daten
⚠ Verwässerung
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$13,98 $3,79 Fair Value $6,61 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3,79 – $13,98 · Fair‑Value‑Band $5,59 – $8,27 · der Kurs von $5,41 notiert unter dem Fair Value von $6,61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.

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Unternehmensprofil

Invesco Mortgage Capital Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der hypothekenbesicherte Wertpapiere und andere hypothekenbezogene Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten investiert, finanziert und verwaltet.

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Das Unternehmen investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) und Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), die von einer Regierungsbehörde der Vereinigten Staaten (US) oder einer staatlich zugelassenen Körperschaft garantiert werden; RMBS und CMBS, die nicht von einer US-Regierungsbehörde oder einem staatlich zugelassenen Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden; die US-Schatzpapiere; immobilienbezogene Finanzierungsvereinbarungen; noch bekanntzugebende Wertpapierterminkontrakte zum Kauf von RMBS; und gewerbliche Hypothekendarlehen.

Es hat sich für die Besteuerung als REIT entschieden und würde der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Aktienanalyse

Invesco Mortgage Capital Inc (IVR) notiert aktuell bei $5,41, während unser modellbasierter Fair Value bei $6,61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $18,59 je Aktie; damit liegen 12 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von $5,41.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $4,90, und 1 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Invesco Mortgage Capital Inc entwickelte sich von $50,3 Mio. (FY2021) auf $340 Mio. (FY2025), rund +61,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $101 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $557 Mio. Klein · KUV 4,15 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−0,2400 · Nettomarge 29,8 % · Eigenkapitalrendite 14,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −1,0 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge 86,5 % · Umsatz (12 Monate) $139 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $5,59 bis $8,27, der Kurs von $5,41 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 56 % Fair-Value-Potenzial, IVR ist mit 22 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $6,61
Spanne $5,59 bis $8,27
Kurs $5,41 · Potenzial +22,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $20,24 $25,12 $32,88 80
Wachstums-DCF $20,70 $24,83 $31,00 78
5J-EBITDA-Exit $13,21 $16,08 $19,90 74
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $20,24 $25,12 $32,88 80
5J-Umsatz-Exit $12,18 $14,30 $17,34 72
5J-EBITDA-Exit $13,21 $16,08 $19,90 74
10J-Umsatz-Exit $15,97 $17,72 $19,32 66
10J-EBITDA-Exit $16,57 $18,63 $20,57 68
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell $6,58 $7,02 $7,65 67
DDM mehrstufig $6,58 $7,55 $8,76 65
Vergleich über Kennzahlen
KUV-Multiple $5,84 $7,78 $9,73 58
KBV-Multiple $7,68 $10,23 $12,79 55
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $3,65 $4,90 $7,31 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $20,70 $24,83 $31,00 78
Umsatz-Margen-DCF $10,38 $12,35 $14,77 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $6,22 $6,88 $7,89 74

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 37
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 57
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 93
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 3
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 86
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 47
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 12
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 10
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 0
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten haben Vorstände und Aufsichtsräte keine Aktien am offenen Markt gekauft oder verkauft.

  • KaufMark William GregsonChief Financial Officer1.750 Stück zu $8,03$14.05305.05.2026
  • KaufRobert WaldnerAufsichtsrat1.000 Stück zu $8,45$8.45027.02.2026

Dazu 6 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 64/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,2 %
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−43,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−43,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−43,9 % gegen −20,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−159 % → 30 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 8,1 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

IVR beobachten, Alarm bei Änderung →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (86 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Invesco Mortgage Capital Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Hypotheken · 31 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +22,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 14,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 1,6 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 86,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate) 86,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 557,7 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 26,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,00× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Immobiliengesellschaft: Hypotheken-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,70× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 3,99× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 3,6× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 1,6× · Günstigste 25 %
PEG 7,20× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)63 · Sektor 100
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 97
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)57 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)–
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 100

GESUNDHEIT: Bei Banken, Versicherern und ähnlichen Finanzfirmen gehört Fremdkapital zum Geschäft, darum bewerten wir hier keine Schulden.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Orchid Island Capital, Inc ORC $4,94 $8,77 +78 % vs. IVR
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Rithm Capital Corp RITM $9,23 $13,14 +42 % vs. IVR
Annaly Capital Management, Inc NLY $18,75 $19,24 +3 % vs. IVR
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DCF-RechnerKGV-RechnerPEG-RechnerGraham-ZahlPeter-Lynch-FormelKCV-RechnerKUV-RechnerDurchschnittskurs-RechnerDDM-RechnerKGV-Branchenvergleich
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Invesco Mortgage Capital Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Invesco Mortgage Capital Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IVR

Häufige Fragen

Ist Invesco Mortgage Capital Inc (IVR) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $6,61 gegenüber einem Kurs von $5,41, rund +22 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IVR?
Unser modellbasierter Fair Value für Invesco Mortgage Capital Inc liegt bei $6,61 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $5,41.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IVR?
Invesco Mortgage Capital Inc hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $6,61 (Stand 04.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $5,59 bis $8,27. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Invesco Mortgage Capital Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $6,61, gegenüber einem Kurs von $5,41 rund +22 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $5,59 bis $8,27. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Invesco Mortgage Capital Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $139 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Invesco Mortgage Capital Inc liegt er bei $6,61 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $5,41. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Invesco Mortgage Capital Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert IVR unter dem berechneten Fair Value: Kurs $5,41, Fair Value $6,61, rund +22 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IVR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($5,41), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($6,61). Bei Invesco Mortgage Capital Inc liegen zwischen beiden $1,20 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Invesco Mortgage Capital Inc wert?
An der Börse wird Invesco Mortgage Capital Inc mit rund $557 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $5,41; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $6,61 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IVR?
Unsere Modelle spannen für Invesco Mortgage Capital Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $5,59, mittleres $6,61, optimistisches $8,27 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $5,41). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von IVR?
Der PEG-Wert von Invesco Mortgage Capital Inc liegt bei 7,20 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Invesco Mortgage Capital Inc (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IVR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Invesco Mortgage Capital Inc notiert bei $5,41, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $8,34 und 3 % über dem Tief von $5,24 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $6,61.
Welche Aktien sind mit Invesco Mortgage Capital Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Annaly Capital Management, Inc, AGNC Investment Corp, Rithm Capital Corp, Starwood Property Trust, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Invesco Mortgage Capital Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $5,41, berechneter Fair Value $6,61 (+22 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IVR berechnet?
Wir rechnen Invesco Mortgage Capital Inc mit 13 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $6,61 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Invesco Mortgage Capital Inc liegt aktuell 18 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $5,41. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $6,61, das sind rund +22 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Invesco Mortgage Capital Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5,59). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von Invesco Mortgage Capital Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Die Marktkapitalisierung von Invesco Mortgage Capital Inc beträgt $557 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Invesco Mortgage Capital Inc liegt bei 4,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Der Gewinn je Aktie von Invesco Mortgage Capital Inc beträgt $−0,2400. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Die Nettomarge von Invesco Mortgage Capital Inc liegt bei 29,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Invesco Mortgage Capital Inc liegt bei 14,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Invesco Mortgage Capital Inc bei −1,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Die operative Marge von Invesco Mortgage Capital Inc liegt bei 86,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Der Umsatz von Invesco Mortgage Capital Inc wächst um +558 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Der Gewinn je Aktie von Invesco Mortgage Capital Inc wächst um +18,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Der freie Cashflow von Invesco Mortgage Capital Inc beträgt $157 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)?
Die Nettoverschuldung von Invesco Mortgage Capital Inc beträgt $5,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 35,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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