Shenzhen New Nanshan Holding (002314) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 6.0B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 88% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥2.89). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥2.89 bis ¥6.18) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.85 – ¥6.32 · Fair‑Value‑Band ¥2.89 – ¥6.18 · der Kurs von ¥2.09 notiert unter dem Fair Value von ¥3.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Shenzhen New Nanshan Holding (002314) notiert aktuell bei ¥2.09, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen New Nanshan Holding einen Umsatz von 10.4B CNY bei einer Nettomarge von -22.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 66.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.89 (Bear Case) bis ¥6.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.09 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 002314 ist mit 88% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.03) gegenüber Substanzwert (¥1.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co., Ltd. ist in den Bereichen Immobilienentwicklung sowie Lager- und Logistikgeschäfte in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co., Ltd. ist in den Bereichen Immobilienentwicklung sowie Lager- und Logistikgeschäfte in China tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilienprojekten; Entwicklung und Betrieb von Logistikparks; Ingenieurwesen, Beschaffung und Bauwesen; Photovoltaik- und Windenergieerzeugungsgeschäft; Offshore-Technik; sowie Offshore- und Onshore-Generalunternehmer, einschließlich Design, Beschaffung und Bau. Darüber hinaus investiert, entwickelt, baut und betreibt das Unternehmen moderne Logistikzentren und bietet hochwertige Lagerhaltung, intelligente Lagerverteilung, Vertriebsabwicklung, Logistik-Mehrwert, grüne Distribution sowie andere umfassende moderne Logistik- und Supply-Chain-Geschäftsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Managementleistungen, Kühlkettenlogistik und Lieferkettenfinanzierung; und regionale Industrieentwicklungsplanung, städtebauliche Unterstützung, Integration industrieller Ressourcen und intelligenter Betrieb für Zielstädte sowie neue Energie-, Fertigungs- und Erdöllogistikdienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Investition, Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Kraftwerken für saubere Energie; Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Verkauf von Schiffsausrüstungen sowie Bereitstellung technischer Ingenieurdienstleistungen; Entwicklung und Betrieb verschiedener integrierter Häuser mit leichter Stahlkonstruktion und anderer Produkte wie Verpackungs- und Faltschachteln, Modulgebäude, Spezialcontainer und Fertighäuser. Das Unternehmen war früher als Yahgee Modular House Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co., Ltd.Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von China Nanshan Development (Group) Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen New Nanshan Holding entwickelte sich von ¥11.2B (FY2021) auf ¥13.1B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥2.0B.

002314 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 138 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.