Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co (002824) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 10.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.11 – ¥43.30 · Fair‑Value‑Band ¥5.40 – ¥8.99 · der Kurs von ¥23.15 notiert über dem Fair Value von ¥7.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co (002824) notiert aktuell bei ¥23.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co einen Umsatz von 4.3B CNY bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 365M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.40 (Bear Case) bis ¥8.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 002824 ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.15) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.79). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von industriellen Aluminium-Strangpressprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von industriellen Aluminium-Strangpressprodukten. Das Unternehmen bietet neue Energie- und Automobilprodukte an, darunter Batterieträger; Batteriemodulkomponenten; Energiespeicher-Batteriekästen; Wärmemanagementkomponenten; Sammelschienen; zylindrische und quadratische Schalen; Batterieabdeckungen; Kollektorplatten; CTC-Strukturkomponenten; Stoßfänger, Längsträger vorn und hinten, seitlich, hinterer Boden, vorderer Querträger, zweiter und dritter Querträger und vorderer Süllquerträger; und Elektromotorhalterungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterhaltungselektronik an, beispielsweise Platten und Rahmen für Mobiltelefone und Laptops. Tablettenteller; Computer-HDD-Komponenten; organische Fotoleiter für Laserdrucker; Gehäuse für Powerbanks; tragbare Geräte und hochwertiges Umgebungslichtzubehör; und intelligente Lautsprecherabdeckungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen langlebige Konsumgüter an, darunter elektrische Handtuchhalter; Kinderwagen- und Staubsaugerkomponenten; und Luftreinigergehäuse sowie Gussstäbe aus Aluminiumlegierung. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhongshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co entwickelte sich von ¥2.4B (FY2021) auf ¥4.0B (FY2025), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥155M (−6.9%/Jahr seit FY2021).

002824 ist 69% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.