0405 (0405) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$3.4B

0 0405 0405 · HK

KursHK$0.6500

Fair ValueHK$1.34

Potenzial+106.2%

Qualität45/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.3800 – HK$2.53

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.6500 – HK$0.9337 · Fair‑Value‑Band HK$0.3800 – HK$2.53 · der Kurs von HK$0.6500 notiert unter dem Fair Value von HK$1.34. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0405 (0405) notiert aktuell bei HK$0.6500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.34 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 106.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0405 einen Umsatz von HK$1.8B bei einer Nettomarge von -38.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$18.2B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.8B

Umsatzwachstum (J/J) -13.5%

Nettomarge -38.0%

Eigenkapitalrendite -4.4%

Free Cashflow HK$398M FY2025

Operative Marge 46.5%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0600

Dividendenrendite 8.0%

Gewinnwachstum (J/J) -98.9%

Nettoverschuldung HK$18.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0405 entwickelte sich von HK$1.8B (FY2021) auf HK$1.8B (FY2025) — rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$694M.

Umsatz +0.4%/Jahr

FY21 HK$1.8B

FY22 HK$1.9B

FY23 HK$2.1B

FY24 HK$2.0B

FY25 HK$1.8B

Nettoergebnis

FY21 HK$645M

FY22 −HK$529M

FY23 HK$4.6M

FY24 −HK$321M

FY25 −HK$694M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
BXP, Inc BXP	$64.34	$60.75	-6%
MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL	€15.23	€7.92	-48%
Alexandria Real Estate Equities, Inc A1RE34	R$65.59	R$10.30	-84%
Vornado Realty Trust VNORP	$51.75	$47.22	-9%
Gecina GECFF	$87.89	$126.77	+44%
Hudson Pacific Properties, Inc HPP	$14.54	$3.95	-73%

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Häufige Fragen

Ist 0405 (0405) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.34 gegenüber einem Kurs von HK$0.6500 — rund +106% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0405?

Unser modellbasierter Fair Value für 0405 liegt bei HK$1.34 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6500.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0405?

0405 hat einen Qualitäts-Score von 45/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0405 (0405)?

0405 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0405?

Die Nettomarge von 0405 liegt bei rund -38.0% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0405 eine Dividende?

0405 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8.00% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.