Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Yuexiu Real Estate Investment Trust HK$1,35, Kurs HK$0,63, Potenzial +116,0 %, Qualität 51 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 10.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0,5650 – HK$2,84 · Fair‑Value‑Band HK$0,7700 – HK$2,02 · der Kurs von HK$0,6250 notiert unter dem Fair Value von HK$1,35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 10.11.2026.
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Yuexiu Real Estate Investment Trust und seine Tochtergesellschaften (zusammen die Gruppe) beschäftigen sich hauptsächlich mit der Vermietung von Gewerbeimmobilien in China.
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Yuexiu REIT ist ein Investmentfonds für gemeinsame Anlagen in Hongkong, der durch die Treuhandurkunde, die am 7. Dezember 2005 zwischen dem Manager und HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited als Treuhänder von Yuexiu REIT (der Treuhänder) geschlossen wurde (geändert durch die erste Zusatzurkunde vom 25. März 2008, die zweite Zusatzurkunde vom 23. Juli 2010 und die dritte Zusatzurkunde vom 25. Juli), als Investmentfonds gegründet wurde 2012, Vierte Zusatzurkunde vom 3. April 2020 und Fünfte Zusatzurkunde vom 28. Mai 2021) und gemäß Abschnitt 104 der Securities and Futures Ordinance genehmigt, vorbehaltlich der jeweils geltenden Bedingungen, die von der Securities and Futures Commission auferlegt werden.
Die Adresse ihres eingetragenen Firmensitzes lautet 17B, Yue Xiu Building, 160 Lockhart Road, Wanchai, Hongkong. Yuexiu REIT wurde am 21. Dezember 2005 an der Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert.
Diese vorläufigen verkürzten konsolidierten Finanzinformationen werden in Renminbi dargestellt, sofern nicht anders angegeben. Diese vorläufigen verkürzten konsolidierten Finanzinformationen wurden am 14. August 2005 vom Verwaltungsrat des Managers zur Veröffentlichung genehmigt.
Yuexiu Real Estate Investment Trust wurde 1997 in Hongkong gegründet.
Aktienanalyse
Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405) notiert aktuell bei HK$0,6250, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1,35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wert des Vermögens mit im Mittel HK$1,77 je Aktie; damit liegen 10 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$0,6250.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit HK$1,15, und 0 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Yuexiu Real Estate Investment Trust entwickelte sich von CNY 1,8 Mrd. (FY2021) auf CNY 1,8 Mrd. (FY2025), rund +0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CNY 694 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 31 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$0,7700 bis HK$2,02, der Kurs von HK$0,6250 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, 0405 ist mit 116 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$1,35
SpanneHK$0,7700 bis HK$2,02
Kurs HK$0,6250 · Potenzial +116,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.22/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−10,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+36,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +33,7 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Büro · 65 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+116,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−1,7 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−31,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)49,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Yuexiu Real Estate Investment Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0405
Häufige Fragen
Ist Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405) über- oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1,35 gegenüber einem Kurs von HK$0,6250, rund +116 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0405?
Unser modellbasierter Fair Value für Yuexiu Real Estate Investment Trust liegt bei HK$1,35 (Stand 10.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0,6250.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0405?
Yuexiu Real Estate Investment Trust hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$1,35 (Stand 10.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$0,7700 bis HK$2,02. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Yuexiu Real Estate Investment Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$1,35, gegenüber einem Kurs von HK$0,6250 rund +116 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$0,7700 bis HK$2,02. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Yuexiu Real Estate Investment Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 1,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 10.11.2026).
Zahlt Yuexiu Real Estate Investment Trust eine Dividende?
Yuexiu Real Estate Investment Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von 8,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 10.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405) und wann ist der Ex-Tag?
Yuexiu Real Estate Investment Trust zahlt HK$0,0517 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 8,3 %. Der letzte Ex-Tag war der 08.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2006. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,66-fach. Unsere Einordnung: Cash-gedeckt. Die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert. Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt für diese Firma nicht vor.
Welches Wachstum preist der Kurs von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Yuexiu Real Estate Investment Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um 36,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um 0,8 % pro Jahr. Stand 10.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0405?
Unsere Modelle diskontieren Yuexiu Real Estate Investment Trust mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,27, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Yuexiu Real Estate Investment Trust sind das +36,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Yuexiu Real Estate Investment Trust um 0,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +36,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Yuexiu Real Estate Investment Trust einpreist (+36,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,19 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Yuexiu Real Estate Investment Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Yuexiu Real Estate Investment Trust liegt er bei HK$1,35 je Aktie (Stand 10.11.2026), der Kurs bei HK$0,6250. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Yuexiu Real Estate Investment Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 10.11.2026 notiert 0405 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$0,6250, Fair Value HK$1,35, rund +116 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0405?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$0,6250), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$1,35). Bei Yuexiu Real Estate Investment Trust liegen zwischen beiden HK$0,7250 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Yuexiu Real Estate Investment Trust wert?
An der Börse wird Yuexiu Real Estate Investment Trust mit rund HK$3,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 10.11.2026). Je Aktie sind das HK$0,6250; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$1,35 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0405?
Unsere Modelle spannen für Yuexiu Real Estate Investment Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$0,7700, mittleres HK$1,35, optimistisches HK$2,02 je Aktie (Stand 10.11.2026, Kurs HK$0,6250). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Kennzahlen zur Bilanz von Yuexiu Real Estate Investment Trust (Stand 10.11.2026): Eigenkapitalrendite −3,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,52. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0405 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Yuexiu Real Estate Investment Trust notiert bei HK$0,6250, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$0,8948 und 11 % über dem Tief von HK$0,5650 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$1,35.
Welche Aktien sind mit Yuexiu Real Estate Investment Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem BXP, Inc, MERLIN Properties SOCIMI, S.A, Alexandria Real Estate Equities, Inc, Vornado Realty Trust. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Yuexiu Real Estate Investment Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 10.11.2026: Kurs HK$0,6250, berechneter Fair Value HK$1,35 (+116 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0405 berechnet?
Wir rechnen Yuexiu Real Estate Investment Trust mit 10 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$1,35 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Yuexiu Real Estate Investment Trust liegt aktuell 54 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei HK$0,6250. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$1,35, das sind rund +116 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Yuexiu Real Estate Investment Trust jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0,7700). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0,7700 bis HK$2,02). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Yuexiu Real Estate Investment Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Die Marktkapitalisierung von Yuexiu Real Estate Investment Trust beträgt HK$3,3 Mrd. (≈ 381 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405) ohne Einmaleffekte?
Ohne Einmaleffekte liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yuexiu Real Estate Investment Trust bei 9,7 (GJ 2025, ausgewiesen war ein Verlust).
Wie hoch ist das KUV von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Yuexiu Real Estate Investment Trust liegt bei 1,90 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Die Dividendenrendite von Yuexiu Real Estate Investment Trust liegt bei 8,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Die Nettomarge von Yuexiu Real Estate Investment Trust liegt bei −38,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Yuexiu Real Estate Investment Trust liegt bei −3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Yuexiu Real Estate Investment Trust bei 2,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Die operative Marge von Yuexiu Real Estate Investment Trust liegt bei 49,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Der Umsatz von Yuexiu Real Estate Investment Trust sinkt um 18,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Der Gewinn je Aktie von Yuexiu Real Estate Investment Trust sinkt um 98,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Der freie Cashflow von Yuexiu Real Estate Investment Trust beträgt CNY 398 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)?
Die Nettoverschuldung von Yuexiu Real Estate Investment Trust beträgt CNY 18,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 45,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
10.11.2026