COSCO SHIPPING Ports Limited (1199) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$18.0B

CS COSCO SHIPPING Ports Limited 1199 · HK

KursHK$5.02

Fair ValueHK$1.18

Potenzial-76.5%

Qualität53/100

Beobachte COSCO SHIPPING Ports Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Solide profitabel · 18.4% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (7/15)

Moderater Burggraben 46/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.8500 – HK$1.39 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +2.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.19 – HK$6.36 · Fair‑Value‑Band HK$0.8500 – HK$1.39 · der Kurs von HK$5.02 notiert über dem Fair Value von HK$1.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

COSCO SHIPPING Ports Limited (1199) notiert aktuell bei HK$5.02, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COSCO SHIPPING Ports Limited einen Umsatz von HK$1.7B bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8500 (Bear Case) bis HK$1.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, 1199 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (HK$0.2300 bis HK$2.04). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$0.9800 HK$1.79 HK$3.10 80

Residualeinkommen HK$1.22 HK$1.23 HK$1.17 76

Umsatz-Margen-DCF HK$0.4900 HK$0.8800 HK$1.37 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$0.9700 HK$1.82 HK$3.18 38

Owner Earnings HK$0.9300 HK$1.74 HK$3.06 31

5J-Umsatz-Exit HK$0.4900 HK$0.8700 HK$1.37 39

5J-EBITDA-Exit HK$0.9000 HK$1.69 HK$2.64 41

5J-KGV-Exit HK$0.8900 HK$1.66 HK$2.50 38

10J-Umsatz-Exit HK$0.6300 HK$1.04 HK$1.60 36

10J-EBITDA-Exit HK$0.9200 HK$1.62 HK$2.61 37

10J-KGV-Exit HK$0.9100 HK$1.60 HK$2.51 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.5300 HK$2.04 HK$2.77 54

Lynch-Fair-Value HK$0.5000 HK$0.7100 HK$0.9300 50

PEG = 1,0 HK$0.5000 HK$0.7100 HK$0.9300 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$0.1600 HK$0.2300 HK$0.2900 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$1.23 HK$1.63 HK$2.04 63

KUV-Multiple HK$0.6200 HK$0.8300 HK$1.04 58

KBV-Multiple HK$0.9900 HK$1.32 HK$1.65 55

EV/EBIT HK$0.4700 HK$0.7100 HK$0.9600 53

EV/EBITDA HK$0.9800 HK$1.40 HK$1.82 54

EV/Umsatz HK$0.2600 HK$0.4800 HK$0.7000 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.8000 HK$1.07 HK$1.60 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$0.9800 HK$1.79 HK$3.10 80

Umsatz-Margen-DCF HK$0.4900 HK$0.8800 HK$1.37 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$1.22 HK$1.23 HK$1.17 76

ROIC-Compounder HK$0.1600 HK$0.2300 HK$0.2900 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$0.9000 HK$1.29 HK$1.67 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.62) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.2300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 1199 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.7B

Umsatzwachstum (J/J) +10.3%

Nettomarge 18.4%

Eigenkapitalrendite 5.2%

Free Cashflow HK$413M FY2025

KGV 7.0 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 14.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.4593

Gewinnwachstum (J/J) -3.1%

Nettoverschuldung HK$2.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40

Profitabilität 29

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 50

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 88

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 56

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 66

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 66

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 29

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 30

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 31

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

COSCO Shipping Ports Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, verwaltet und betreibt Häfen und Terminals in Festlandchina, Hongkong, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

COSCO Shipping Ports Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, verwaltet und betreibt Häfen und Terminals in Festlandchina, Hongkong, Europa und international. Das Unternehmen betreibt Container, Containerfrachtstationen, Eisenerzterminals, Containerterminals und Bahnterminals und bietet außerdem Finanzierung, Treasury, Management, Logistik, Beratung, Containerstauung, Lagerung, Inspektion und Hilfsdienste an. Zum 31. Dezember 2025 betrieb und verwaltete das Unternehmen 387 Liegeplätze in 40 Häfen, davon 238 für Container, mit einer jährlichen Gesamtumschlagskapazität von rund 133 Millionen TEU. Das Unternehmen war früher als COSCO Pacific Limited bekannt und änderte im Juli 2016 seinen Namen in COSCO Shipping Ports Limited. COSCO Shipping Ports Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. COSCO Shipping Ports Limited ist eine Tochtergesellschaft von COSCO Shipping Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COSCO SHIPPING Ports Limited entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$1.7B (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$313M (−3.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 88/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$1.7B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+11.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.8%

Ø Wachstum/Jahr (27J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.9%

Umsatz +8.5%/Jahr

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$1.4B

FY23 HK$1.5B

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$1.7B

Nettoergebnis −3.1%/Jahr

FY21 HK$355M

FY22 HK$307M

FY23 HK$325M

FY24 HK$309M

FY25 HK$313M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −2.0 % p.a.

Umsatz je Aktie +5.9 pp

davon Umsatz gesamt +8.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.5 pp

EBIT-Marge −4.2 pp

Steuersatz −0.3 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −3.5 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

1199 ist 76% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

COSCO SHIPPING Ports Limited · Fair Value
HK$1.18 −76%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1199" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">COSCO SHIPPING Ports Limited · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">HK$1.18</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−76%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "COSCO SHIPPING Ports Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1199

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −77% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 18% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 15% · Über dem Median

Umsatzwachstum 10% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.1% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.38× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7.0× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.36× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 1.35× · Günstiger als der Median

P/FCF 5.6× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 7.5× · Teurer als der Median

PEG 1.09× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 22

ZUKUNFT 52 · Sektor 18

VERGANGENHEIT 21 · Sektor 26

GESUNDHEIT 81 · Sektor 88

DIVIDENDE 3 · Sektor 57

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS	₹1,658	₹1,041	-37%
A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSKA	kr 16,810	kr 3,033	-82%
HMM Co 011200	21,350 KRW	33,795 KRW	+58%
JSW Infrastructure Limited JSWINFRA	₹346.60	₹126.31	-64%
Wan Hai Lines Ltd 2615	87.10 TWD	212.79 TWD	+144%
PT Transcoal Pacific Tbk, a shipping company, TCPI	3,640 IDR	368.32 IDR	-90%
Pan Ocean Co 028670	5,630 KRW	11,840 KRW	+110%
Sociedad Matriz SAAM S.A SMSAAM	136.33 CLP	146.31 CLP	+7%
PT Ancara Logistics Indonesia Tbk ALII	795.00 IDR	350.80 IDR	-56%
PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk ELPI	700.00 IDR	298.20 IDR	-57%

COSCO SHIPPING Ports Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist COSCO SHIPPING Ports Limited (1199) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.18 gegenüber einem Kurs von HK$5.02, rund −76% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 1199?

Unser modellbasierter Fair Value für COSCO SHIPPING Ports Limited liegt bei HK$1.18 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$5.02.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1199?

COSCO SHIPPING Ports Limited hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von COSCO SHIPPING Ports Limited (1199)?

COSCO SHIPPING Ports Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1199?

Die Nettomarge von COSCO SHIPPING Ports Limited liegt bei rund 18.4%, das Unternehmen behält damit etwa 18.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

COSCO SHIPPING Ports Limited beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.