1199 (1199) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$18.0B

1 1199 1199 · HK

KursHK$4.48

Fair ValueHK$1.22

Potenzial-72.8%

Qualität48/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$0.9000 – HK$1.39

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$4.48 – HK$6.36 · Fair‑Value‑Band HK$0.9000 – HK$1.39 · der Kurs von HK$4.48 notiert über dem Fair Value von HK$1.22. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1199 (1199) notiert aktuell bei HK$4.48, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.22 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 72.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1199 einen Umsatz von HK$1.7B bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.8B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.7B

Umsatzwachstum (J/J) +10.3%

Nettomarge 18.4%

Eigenkapitalrendite 5.2%

Free Cashflow HK$413M FY2025

KGV 7.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 14.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.4593

Gewinnwachstum (J/J) -3.1%

Nettoverschuldung HK$2.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1199 entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$1.7B (FY2025) — rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$313M (−3.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +8.5%/Jahr

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$1.4B

FY23 HK$1.5B

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$1.7B

Nettoergebnis −3.1%/Jahr

FY21 HK$355M

FY22 HK$307M

FY23 HK$325M

FY24 HK$309M

FY25 HK$313M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS	₹1,827	₹1,051	-42%
A.P. Møller - Mærsk A/S, AMKBY	$12.19	$17.60	+44%
COSCO SHIPPING Holdings 601919	¥14.15	¥51.63	+265%
International Container Terminal Services, Inc ICTEF	$16.24	$10.63	-35%
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, HLAGF	$133.97	$94.83	-29%
Shanghai International Port (Group) Co 600018	¥4.90	¥6.57	+34%

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Häufige Fragen

Ist 1199 (1199) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.22 gegenüber einem Kurs von HK$4.48 — rund −73% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1199?

Unser modellbasierter Fair Value für 1199 liegt bei HK$1.22 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4.48.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1199?

1199 hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1199 (1199)?

1199 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1199?

Die Nettomarge von 1199 liegt bei rund 18.4% — das Unternehmen behält damit etwa 18.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.