PJ Metal Co (128660) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 66.5B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,026 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,071 KRW – 5,469 KRW · Fair‑Value‑Band 3,026 KRW – 5,044 KRW · der Kurs von 2,800 KRW notiert unter dem Fair Value von 4,035 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

PJ Metal Co (128660) notiert aktuell bei 2,800 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,035 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PJ Metal Co einen Umsatz von 368B KRW bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 73.2B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,026 KRW (Bear Case) bis 5,044 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,800 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 128660 ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (7,650 KRW) gegenüber Substanzwert (1,995 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PJ Metal Co., Ltd. beschäftigt sich in Südkorea mit der Herstellung von Desoxidationsmitteln und Knüppeln für Aluminium. Zu den Aluminium-Desoxidationsmitteln des Unternehmens gehören Pellets, Mini-Pellets und Schrot-Desoxidationsmittel, die zur Entfernung des in geschmolzenem Eisen enthaltenen Sauerstoffs eingesetzt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PJ Metal Co., Ltd. beschäftigt sich in Südkorea mit der Herstellung von Desoxidationsmitteln und Knüppeln für Aluminium. Zu den Aluminium-Desoxidationsmitteln des Unternehmens gehören Pellets, Mini-Pellets und Schrot-Desoxidationsmittel, die zur Entfernung des in geschmolzenem Eisen enthaltenen Sauerstoffs eingesetzt werden. Es bietet auch Aluminiumflussmittel an, das aus Brammenstabilisatoren und Desoxidationsmitteln besteht und die Ausbeute an wertvollen Inhaltsstoffen in der Eisenschmelze erhöht. und Aluminiumbarren für Anwendungen in Materialien für Bau- und Industrieteile sowie für Fahrzeuge und Elektrizität und Elektronik in Fabriken zum Pressen. PJ Metal Co., Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PJ Metal Co entwickelte sich von 246B KRW (FY2021) auf 349B KRW (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.6B KRW (−19.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Aluminum · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.