Taizhou Water Group Co Ltd (1542) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$200M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.5400 bis HK$2.00). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6700 – HK$3.09 · Fair‑Value‑Band HK$0.5400 – HK$2.00 · der Kurs von HK$0.6700 notiert unter dem Fair Value von HK$0.7200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Taizhou Water Group Co Ltd (1542) notiert aktuell bei HK$0.6700, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taizhou Water Group Co Ltd einen Umsatz von HK$606M bei einer Nettomarge von -11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5400 (Bear Case) bis HK$2.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6700 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 1542 ist mit 7% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taizhou Water Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der direkten Versorgung von Endverbrauchern auf dem chinesischen Festland mit Rohwasser, kommunalem Wasser, direktem Leitungstrinkwasser, verpacktem Trinkwasser und Leitungswasser.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taizhou Water Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der direkten Versorgung von Endverbrauchern auf dem chinesischen Festland mit Rohwasser, kommunalem Wasser, direktem Leitungstrinkwasser, verpacktem Trinkwasser und Leitungswasser. Das Unternehmen ist an der Installation der Wasserleitungen beteiligt; zentralisierte Wasserproduktion und -versorgung; Direkte Trinkwasserproduktion über Pipelines; Untersuchung der Wasserqualität; und Herstellung von Trinkwasser in Flaschen. Taizhou Water Group Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taizhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taizhou Water Group Co Ltd entwickelte sich von HK$520M (FY2021) auf HK$591M (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$69.7M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 68 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.