2788 (2788) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$28.3B

2 2788 2788 · HK

KursHK$13.62

Fair ValueHK$29.59

Potenzial+117.3%

Qualität38/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$17.09 – HK$36.99

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −32.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (7 Monate)

7‑Monats‑Spanne HK$13.13 – HK$31.57 · Fair‑Value‑Band HK$17.09 – HK$36.99 · der Kurs von HK$13.62 notiert unter dem Fair Value von HK$29.59. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2788 (2788) notiert aktuell bei HK$13.62, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$29.59 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 117.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2788 einen Umsatz von HK$18.7B bei einer Nettomarge von 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 46.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.9B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.7. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$18.7B

Nettomarge 14.6%

Eigenkapitalrendite 46.7%

Free Cashflow HK$1.3B FY2025

KGV 6.7

Operative Marge 22.8%

Weitere Kennzahlen

Dividendenrendite 5.0%

Nettoverschuldung HK$7.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2788 entwickelte sich von HK$13.5B (FY2022) auf HK$18.2B (FY2025) — rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.7B (+44.5%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +10.5%/Jahr

FY22 HK$13.5B

FY23 HK$13.8B

FY24 HK$15.2B

FY25 HK$18.2B

Nettoergebnis +44.5%/Jahr

FY22 HK$881M

FY23 HK$1.0B

FY24 HK$2.1B

FY25 HK$2.7B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Hongqiao Group CHHQY	$29.13	$54.65	+88%
Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding 002379	¥17.36	¥46.21	+166%
Aluminum Corporation 601600	¥10.10	¥20.03	+98%
Hindalco Industries Limited HINDALCO	₹1,093	₹1,096	+0%
1378 1378	HK$20.06	HK$45.23	+125%
Norsk Hydro ASA NHY	kr 113.20	kr 63.96	-43%

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Häufige Fragen

Ist 2788 (2788) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$29.59 gegenüber einem Kurs von HK$13.62 — rund +117% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2788?

Unser modellbasierter Fair Value für 2788 liegt bei HK$29.59 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$13.62.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2788?

2788 hat einen Qualitäts-Score von 38/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2788 (2788)?

2788 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$18.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2788?

Die Nettomarge von 2788 liegt bei rund 14.6% — das Unternehmen behält damit etwa 14.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 2788 eine Dividende?

2788 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.04% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.