Chuangxin Industries Holdings Limited (2788) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$28.3B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$10.43 bis HK$22.73) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne HK$13.13 – HK$31.57 · Fair‑Value‑Band HK$10.43 – HK$22.73 · der Kurs von HK$16.83 notiert unter dem Fair Value von HK$17.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chuangxin Industries Holdings Limited (2788) notiert aktuell bei HK$16.83, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$17.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chuangxin Industries Holdings Limited einen Umsatz von HK$18.7B bei einer Nettomarge von 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 46.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.9B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.7 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$10.43 (Bear Case) bis HK$22.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$16.83 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 2788 ist mit 6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$22.20) gegenüber Substanzwert (HK$3.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chuangxin Industries Holdings Limited produziert und vertreibt elektrolytisches Aluminium und Aluminiumoxid in der Volksrepublik China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Raffinierung von Aluminiumoxid und dem elektrolytischen Schmelzen von Aluminium.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chuangxin Industries Holdings Limited produziert und vertreibt elektrolytisches Aluminium und Aluminiumoxid in der Volksrepublik China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Raffinierung von Aluminiumoxid und dem elektrolytischen Schmelzen von Aluminium. Zu den elektrolytischen Aluminiumprodukten gehören hauptsächlich flüssiges Aluminium und Aluminiumbarren. Das Unternehmen ist auch in der Wind- und Photovoltaik-Stromerzeugung und -Produktion tätig; Abwasserbehandlungssystem; und Abfallmanagement. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aluminiumoxid und andere verwandte Produkte an; Schrott und andere Materialien; Dampfversorgung; und Strom. Es bedient die 3C-Elektronik-, Leichtbau-Automobil-, grüne Energie-, Transport-, Industriematerial- und Bauindustrie. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat seinen Sitz in Tongliao, China. Chuangxin Industries Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Bloomsbury Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chuangxin Industries Holdings Limited entwickelte sich von HK$13.5B (FY2022) auf HK$18.2B (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.7B (+44.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Aluminum · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.