Dayu Irrigation Group (300021) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 3.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.97 – ¥6.96 · Fair‑Value‑Band ¥0.7395 – ¥1.23 · der Kurs von ¥3.90 notiert über dem Fair Value von ¥1.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Dayu Irrigation Group (300021) notiert aktuell bei ¥3.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dayu Irrigation Group einen Umsatz von 3.8B CNY bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 830M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.7395 (Bear Case) bis ¥1.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 300021 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥2.14) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.8900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dayu Irrigation Group Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von wassersparenden Bewässerungsmaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dayu Irrigation Group Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von wassersparenden Bewässerungsmaterialien. Es bietet Tropfbänder und Online-Tropfer; PVC- und PE-Rohre; Düngemittel- und Fertigationsausrüstung; Rollenregner und Großregner; Wassertank, intelligenter Wasserzähler, intelligente Steuerung; integrierte Überwachung und Steuerung des Torschlitzes; Wassermessgeräte; Hausgartenausrüstung; und Solarbewässerungssystem. Das Unternehmen engagiert sich auch in der Wassereinsparung in der Landwirtschaft; städtische und ländliche Wasserversorgung; Abwasserbehandlung; intelligente Wasserangelegenheiten; Wassersystemanschluss; Wasserökologische Behandlung und Wiederherstellung; und Integration von Projektplanungs-, Design-, Investitions-, Bau-, Betriebs-, Management- und Wartungsdiensten. Das Unternehmen ist in China, Thailand, Indonesien, Vietnam, Indien, Pakistan, der Mongolei, Usbekistan, Russland, Südafrika, Simbabwe, Tansania, Äthiopien, Sudan, Ägypten, Tunesien, Algerien, Nigeria, Benin, Togo, Senegal, Mali, Mexiko, Ecuador, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen war früher als Dayu Water-Saving Group Co., Ltd bekannt und änderte im November 2022 seinen Namen in Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. Dayu Irrigation Group Co.,Ltd wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tianjin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dayu Irrigation Group entwickelte sich von ¥3.5B (FY2021) auf ¥3.8B (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥48.9M (−22.5%/Jahr seit FY2021).

300021 ist 73% überbewertet. Mit American Water Works Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.