Lizhong Sitong Light Alloys Group (300428) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 13.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥16.54 (Bear) bis ¥27.56 (Bull), Basis ¥22.05. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.79 – ¥42.14 · Fair‑Value‑Band ¥16.54 – ¥27.56 · der Kurs von ¥19.03 notiert unter dem Fair Value von ¥22.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Lizhong Sitong Light Alloys Group (300428) notiert aktuell bei ¥19.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥22.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lizhong Sitong Light Alloys Group einen Umsatz von 33.4B CNY bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥16.54 (Bear Case) bis ¥27.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 300428 ist mit 16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥55.85) gegenüber Substanzwert (¥7.93). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von funktionalen Vorlegierungen, recycelten Gussaluminiumlegierungsmaterialien und Aluminiumlegierungsradprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von funktionalen Vorlegierungen, recycelten Gussaluminiumlegierungsmaterialien und Aluminiumlegierungsradprodukten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Aluminiumbasierte funktionale Hauptlegierungen, recycelte Gussaluminiumlegierungen und Aluminiumlegierungsräder. Das Unternehmen bietet funktionelle Vorlegierungen auf Aluminiumbasis, spezielle Vorlegierungsflussmittel für die Luft- und Raumfahrt sowie andere Vorlegierungsprodukte an. Gießen von Barren und Flüssigkeiten aus Aluminiumlegierungen, Aluminiumknetlegierungen, nationalen Standardproben für Aluminiumlegierungen und neuen Aluminiumlegierungsmaterialien; und Aluminiumlegierungsräder, leichte Automobilkomponenten und Präzisionsformen sowie Einzelhandel mit maßgeschneiderten Produkten. Seine Produkte werden in Automobilen, Hochgeschwindigkeitszügen, Energie- und Elektrogeräten, Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, High-End-Geräten und Schiffen eingesetzt. Das Unternehmen ist in China, Europa, Nordamerika, Südamerika, Japan, Südkorea, dem Nahen Osten und Südostasien tätig. Das Unternehmen war früher als Hebei Sitong New Metal Material Co., Ltd bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd.. Lizhong Sitong Light Alloys Group Co., Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Baoding, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lizhong Sitong Light Alloys Group entwickelte sich von ¥18.6B (FY2021) auf ¥32.1B (FY2025), rund +14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥889M (+18.6%/Jahr seit FY2021).

300428 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.